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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 621.00 | | 267 621.00 | 267 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 354.00 | 18 928.00 | 427.00 | 19 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 272.00 | 37 799.00 | 34 473.00 | 72 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 668.00 | | 151 668.00 | 151 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 916.00 | 56 727.00 | 454 189.00 | 510 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BT Marchandises | 3 756 495.00 | | 3 756 495.00 | 3 756 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 916.00 | | 496 916.00 | 496 916.00 |
BZ Autres créances | 159 412.00 | | 159 412.00 | 159 412.00 |
CF Disponibilités | 300 779.00 | | 300 779.00 | 300 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 141.00 | | 4 725 141.00 | 4 725 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 057.00 | 56 727.00 | 5 179 330.00 | 5 236 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 981.00 | | | 428 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 218.00 | | | -44 218.00 |
DL TOTAL (I) | 439 763.00 | | | 439 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 245.00 | | | 4 381 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 272.00 | | | 315 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 567.00 | | | 4 739 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 330.00 | | | 5 179 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 739 567.00 | | | 4 739 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 480 114.00 | 771 108.00 | 5 251 222.00 | 4 480 114.00 |
FG Production vendue services | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 729.00 | 771 108.00 | 5 304 838.00 | 4 533 729.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 304 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 906 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 416 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 098.00 | | | 5 326 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370 317.00 | | | 5 370 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 218.00 | | | -44 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 128.00 | | 12 787.00 | 498 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 621.00 | | | 267 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 839.00 | | 12 787.00 | 78 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 668.00 | | | 151 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 730.00 | 5 997.00 | | 50 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 730.00 | 5 997.00 | | 50 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 245.00 | 4 381 245.00 | | 4 381 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 649.00 | 110 649.00 | | 110 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 668.00 | | | 151 668.00 |
UX Autres créances clients | 496 916.00 | | | 496 916.00 |
VB T. V. A. | 118 990.00 | | | 118 990.00 |
VI Groupe et associés | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
VP Divers | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 505.00 | 665 837.00 | 151 668.00 | 817 505.00 |
VW T.V.A. | 144 606.00 | 144 606.00 | | 144 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 567.00 | 4 739 567.00 | | 4 739 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 235.00 | | | 93 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
ST Autres comptes | 184 608.00 | | | 184 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 565.00 | | | 410 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 985.00 | | | 157 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894 150.00 | | | 894 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 092 833.00 | | | 1 092 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 465.00 | | | 632 465.00 |