| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 620.00 | | 444 620.00 | 444 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 523.00 | 22 045.00 | 4 478.00 | 26 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 359.00 | 73 483.00 | 51 876.00 | 125 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 675.00 | | 191 675.00 | 191 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 177.00 | 95 528.00 | 692 649.00 | 788 177.00 |
BT Marchandises | 3 163 972.00 | | 3 163 972.00 | 3 163 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 214.00 | | 425 214.00 | 425 214.00 |
BZ Autres créances | 135 105.00 | | 135 105.00 | 135 105.00 |
CF Disponibilités | 281 290.00 | | 281 290.00 | 281 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 055.00 | | 4 012 055.00 | 4 012 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 231.00 | 95 528.00 | 4 704 704.00 | 4 800 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 127.00 | | | 269 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 798.00 | | | 393 798.00 |
DL TOTAL (I) | 717 925.00 | | | 717 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 272.00 | | | 135 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654 394.00 | | | 3 654 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 114.00 | | | 197 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 779.00 | | | 3 986 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 704.00 | | | 4 704 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 143.00 | | | 3 881 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 436.00 | 27 966.00 | | 762 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225.00 | 788 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 225.00 | 151 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 620.00 | | | 444 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 801.00 | 27 306.00 | | 126 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 015.00 | 660.00 | | 191 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 983.00 | 10 769.00 | 2 225.00 | 86 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 983.00 | 10 769.00 | 2 225.00 | 86 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654 394.00 | 3 654 394.00 | | 3 654 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 675.00 | 90 675.00 | | 90 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 675.00 | | 191 675.00 | 191 675.00 |
UX Autres créances clients | 425 214.00 | 425 214.00 | | 425 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 135 055.00 | 135 055.00 | | 135 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 272.00 | 29 636.00 | 105 636.00 | 135 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 503.00 | 563 828.00 | 191 675.00 | 755 503.00 |
VW T.V.A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 779.00 | 3 881 143.00 | 105 636.00 | 3 986 779.00 |