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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 620.00 | | 444 620.00 | 444 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 523.00 | 21 149.00 | 5 374.00 | 26 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 278.00 | 65 834.00 | 34 443.00 | 100 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 015.00 | | 191 015.00 | 191 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 436.00 | 86 983.00 | 675 453.00 | 762 436.00 |
BT Marchandises | 4 176 422.00 | | 4 176 422.00 | 4 176 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 031.00 | | 325 031.00 | 325 031.00 |
BZ Autres créances | 135 263.00 | | 135 263.00 | 135 263.00 |
CF Disponibilités | 293 890.00 | | 293 890.00 | 293 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 821.00 | | 4 936 821.00 | 4 936 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 257.00 | 86 983.00 | 5 612 273.00 | 5 699 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 820.00 | | | 285 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 693.00 | | | -16 693.00 |
DL TOTAL (I) | 324 127.00 | | | 324 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904 240.00 | | | 4 904 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 606.00 | | | 227 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 288 146.00 | | | 5 288 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 612 273.00 | | | 5 612 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 288 146.00 | | | 5 288 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 507.00 | | 75 739.00 | 718 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 810.00 | | 191 015.00 | 31 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 810.00 | | 762 436.00 | 31 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 620.00 | | 30 000.00 | 414 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 801.00 | | | 126 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 086.00 | | 45 739.00 | 177 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 249.00 | 8 735.00 | | 78 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 249.00 | 8 735.00 | | 78 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904 240.00 | 4 904 240.00 | | 4 904 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 498.00 | 110 498.00 | | 110 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 015.00 | | 191 015.00 | 191 015.00 |
UX Autres créances clients | 325 031.00 | 325 031.00 | | 325 031.00 |
VB T. V. A. | 127 211.00 | 127 211.00 | | 127 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 377.00 | 463 362.00 | 191 015.00 | 654 377.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 846.00 | 5 281 846.00 | | 5 281 846.00 |