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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 620.00 | | 347 620.00 | 347 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 523.00 | 19 193.00 | 2 331.00 | 21 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 694.00 | 50 681.00 | 37 012.00 | 87 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 746.00 | | 161 746.00 | 161 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 583.00 | 69 874.00 | 548 709.00 | 618 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BT Marchandises | 3 830 225.00 | | 3 830 225.00 | 3 830 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 004.00 | | 366 004.00 | 366 004.00 |
BZ Autres créances | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
CF Disponibilités | 142 854.00 | | 142 854.00 | 142 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 059.00 | | 4 521 059.00 | 4 521 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 642.00 | 69 874.00 | 5 069 768.00 | 5 139 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 222.00 | | | 301 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 229.00 | | | 82 229.00 |
DL TOTAL (I) | 438 450.00 | | | 438 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 724.00 | | | 4 391 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 870.00 | | | 234 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 631 317.00 | | | 4 631 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 768.00 | | | 5 069 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 631 317.00 | | | 4 631 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 964 373.00 | 736 778.00 | 4 701 151.00 | 3 964 373.00 |
FG Production vendue services | 52 503.00 | | 52 503.00 | 52 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 876.00 | 736 778.00 | 4 753 654.00 | 4 016 876.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 078 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 752.00 | | | 122 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 752.00 | | | 122 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 626.00 | | | 122 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 062.00 | | | 4 890 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 833.00 | | | 4 807 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 229.00 | | | 82 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 592.00 | 2 792.00 | | 620 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 161 746.00 | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 1.00 | 618 583.00 | 4 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 347 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 621.00 | | | 347 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 048.00 | 2 169.00 | | 107 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 923.00 | 623.00 | | 165 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 134.00 | 6 753.00 | 13.00 | 63 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 134.00 | 6 753.00 | 13.00 | 63 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 724.00 | 4 391 724.00 | | 4 391 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 684.00 | 113 684.00 | | 113 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 746.00 | | 161 746.00 | 161 746.00 |
UX Autres créances clients | 366 004.00 | 366 004.00 | | 366 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 054.00 | 546 307.00 | 161 746.00 | 708 054.00 |
VW T.V.A. | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 317.00 | 4 631 317.00 | | 4 631 317.00 |