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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 620.00 | | 414 620.00 | 414 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 523.00 | 20 220.00 | 6 303.00 | 26 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 278.00 | 58 029.00 | 42 249.00 | 100 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 086.00 | | 177 086.00 | 177 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 507.00 | 78 249.00 | 640 258.00 | 718 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BT Marchandises | 3 992 509.00 | | 3 992 509.00 | 3 992 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 316.00 | | 297 316.00 | 297 316.00 |
BZ Autres créances | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
CF Disponibilités | 196 042.00 | | 196 042.00 | 196 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 633.00 | | 4 574 633.00 | 4 574 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 140.00 | 78 249.00 | 5 214 892.00 | 5 293 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 450.00 | | | 383 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 630.00 | | | -97 630.00 |
DL TOTAL (I) | 340 820.00 | | | 340 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 597 277.00 | | | 4 597 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 794.00 | | | 276 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 874 072.00 | | | 4 874 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 892.00 | | | 5 214 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 874 072.00 | | | 4 874 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 583.00 | | 148 414.00 | 618 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 177 086.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160.00 | 48 330.00 | 718 507.00 | 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 000.00 | 414 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 126 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 620.00 | | 115 000.00 | 347 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 217.00 | | 17 914.00 | 109 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 746.00 | | 15 500.00 | 161 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 874.00 | 8 705.00 | 330.00 | 69 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 874.00 | 8 705.00 | 330.00 | 69 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 597 277.00 | 4 597 277.00 | | 4 597 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 792.00 | 112 792.00 | | 112 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 086.00 | | 177 086.00 | 177 086.00 |
UX Autres créances clients | 297 316.00 | 297 316.00 | | 297 316.00 |
VB T. V. A. | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
VP Divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 459.00 | 384 373.00 | 177 086.00 | 561 459.00 |
VW T.V.A. | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 874 072.00 | 4 874 072.00 | | 4 874 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 039.00 | | | 120 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
ST Autres comptes | 193 163.00 | | | 193 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 132.00 | | | 458 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 849.00 | | | 187 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736 051.00 | | | 736 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 729 219.00 | | | 729 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 614.00 | | | 699 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |