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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 621.00 | | 347 621.00 | 347 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 354.00 | 19 059.00 | 295.00 | 19 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 694.00 | 44 075.00 | 43 618.00 | 87 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 923.00 | | 165 923.00 | 165 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 592.00 | 63 134.00 | 557 458.00 | 620 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BT Marchandises | 3 686 349.00 | | 3 686 349.00 | 3 686 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 663.00 | | 453 663.00 | 453 663.00 |
BZ Autres créances | 125 366.00 | | 125 366.00 | 125 366.00 |
CF Disponibilités | 258 348.00 | | 258 348.00 | 258 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 315.00 | | 4 537 315.00 | 4 537 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 907.00 | 63 134.00 | 5 094 773.00 | 5 157 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 763.00 | | | 384 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 541.00 | | | -83 541.00 |
DL TOTAL (I) | 356 222.00 | | | 356 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 816.00 | | | 4 447 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 735.00 | | | 290 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 551.00 | | | 4 738 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 773.00 | | | 5 094 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 738 551.00 | | | 4 738 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 450 871.00 | 656 692.00 | 5 107 563.00 | 4 450 871.00 |
FG Production vendue services | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 502 326.00 | 656 692.00 | 5 159 018.00 | 4 502 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 258 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 550.00 | | | -4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 394.00 | | | 5 182 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 935.00 | | | 5 265 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 541.00 | | | -83 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 916.00 | | 109 900.00 | 510 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 165 923.00 | 31.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31.00 | 193.00 | 620 592.00 | 31.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 107 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 621.00 | | 80 000.00 | 267 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 626.00 | | 15 615.00 | 91 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 668.00 | | 14 285.00 | 151 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 727.00 | 6 496.00 | 89.00 | 56 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 727.00 | 6 496.00 | 89.00 | 56 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 816.00 | 4 447 816.00 | | 4 447 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 814.00 | 112 814.00 | | 112 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 923.00 | | | 165 923.00 |
UX Autres créances clients | 453 663.00 | | | 453 663.00 |
VB T. V. A. | 93 309.00 | | | 93 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
VP Divers | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 352.00 | 590 429.00 | 165 923.00 | 756 352.00 |
VW T.V.A. | 114 040.00 | 114 040.00 | | 114 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 551.00 | 4 738 551.00 | | 4 738 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 652.00 | | | 103 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
ST Autres comptes | 172 416.00 | | | 172 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 158.00 | | | 456 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 354.00 | | | 170 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 915.00 | | | 888 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775 939.00 | | | 775 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 683.00 | | | 672 683.00 |