| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 563.00 | 48 989.00 | 45 574.00 | 94 563.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 935.00 | 169 145.00 | 236 789.00 | 405 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 679.00 | 91 460.00 | 145 218.00 | 236 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 136.00 | 398 863.00 | 632 273.00 | 1 031 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
BT Marchandises | 149 065.00 | | 149 065.00 | 149 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 448.00 | | 104 448.00 | 104 448.00 |
BZ Autres créances | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
CF Disponibilités | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 190.00 | | 345 190.00 | 345 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 326.00 | 398 863.00 | 977 463.00 | 1 376 326.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 172 933.00 | 66 624.00 | 106 309.00 | 172 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 482 033.00 | | | 482 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
DL TOTAL (I) | 564 390.00 | | | 564 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 652.00 | | | 177 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 520.00 | | | 185 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 072.00 | | | 413 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 463.00 | | | 977 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 794.00 | | | 280 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 331.00 | 603 179.00 | 977 510.00 | 374 331.00 |
FG Production vendue services | 298 003.00 | 19 398.00 | 317 400.00 | 298 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 334.00 | 622 577.00 | 1 294 911.00 | 672 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 274.00 | | | 1 317 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 167.00 | | | 1 243 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 238.00 | | 163 996.00 | 895 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 578.00 | | | 195 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 300.00 | 17 798.00 | 1 031 136.00 | 10 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | 17 798.00 | 671 747.00 | 10 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 563.00 | | 60 000.00 | 94 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 849.00 | | 103 996.00 | 595 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 098.00 | 92 790.00 | 25.00 | 306 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 145.00 | 12 123.00 | | 77 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 924.00 | 5 065.00 | | 43 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 028.00 | 75 602.00 | 25.00 | 185 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 520.00 | 185 520.00 | | 185 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 103 092.00 | | | 103 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 652.00 | 45 374.00 | 132 278.00 | 177 652.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 192.00 | 135 943.00 | 9 249.00 | 145 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 072.00 | 280 794.00 | 132 278.00 | 413 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
ST Autres comptes | 291 047.00 | | | 291 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
YT Sous‐traitance | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 026.00 | | | 138 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 954.00 | | | 145 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 564.00 | | | 469 564.00 |