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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 660.00 | 118 548.00 | 9 112.00 | 127 660.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | 7 367.00 | 105.00 | 7 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 938.00 | 228 008.00 | 45 930.00 | 273 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 517.00 | 248 963.00 | 367 554.00 | 616 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 068.00 | 719 513.00 | 553 556.00 | 1 273 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 862.00 | | 147 862.00 | 147 862.00 |
BT Marchandises | 183 241.00 | | 183 241.00 | 183 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 227.00 | | 69 227.00 | 69 227.00 |
BZ Autres créances | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 079.00 | | 455 079.00 | 455 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 147.00 | 719 513.00 | 1 008 635.00 | 1 728 147.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 233.00 | 116 627.00 | 62 607.00 | 179 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 492 114.00 | | | 492 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DL TOTAL (I) | 506 587.00 | | | 506 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 558.00 | | | 313 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 114.00 | | | 107 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
EA Autres dettes | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 048.00 | | | 502 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 635.00 | | | 1 008 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 359.00 | | | 453 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 061.00 | 490 661.00 | 951 722.00 | 461 061.00 |
FG Production vendue services | 339 413.00 | 21 465.00 | 360 878.00 | 339 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 474.00 | 512 126.00 | 1 312 600.00 | 800 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 394.00 | | | 1 411 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 171.00 | | | 1 405 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 494.00 | | | 132 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 956.00 | | 300 673.00 | 1 193 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 878.00 | | | 201 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 001.00 | 1 559.00 | 1 273 069.00 | 220 001.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 644.00 | | 179 233.00 | 22 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 357.00 | 1 559.00 | 890 454.00 | 197 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 488.00 | | 22 644.00 | 172 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 591.00 | | 277 779.00 | 811 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 249.00 | 8 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 197 357.00 | | | 197 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 156.00 | 68 356.00 | | 651 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 594.00 | -14 967.00 | | 131 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 995.00 | 27 921.00 | | 97 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 568.00 | 55 403.00 | | 421 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 114.00 | 107 114.00 | | 107 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 619.00 | 225 930.00 | 48 689.00 | 274 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 225.00 | 123 976.00 | 8 249.00 | 132 225.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 048.00 | 453 359.00 | 48 689.00 | 502 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
ST Autres comptes | 521 791.00 | | | 521 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 585 254.00 | | | 585 254.00 |
YT Sous‐traitance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 902.00 | | | 168 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 723.00 | | | 155 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 954.00 | | | 607 954.00 |