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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 644.00 | 91 522.00 | 19 121.00 | 110 644.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 1 002.00 | 842.00 | 1 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 703.00 | 176 404.00 | 63 299.00 | 239 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 213.00 | 185 543.00 | 141 669.00 | 327 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 894.00 | | 109 894.00 | 109 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 875.00 | 579 119.00 | 473 755.00 | 1 052 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 640.00 | | 97 640.00 | 97 640.00 |
BT Marchandises | 188 210.00 | | 188 210.00 | 188 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 993.00 | | 164 993.00 | 164 993.00 |
BZ Autres créances | 112 135.00 | | 112 135.00 | 112 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 289.00 | | 567 289.00 | 567 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 164.00 | 579 119.00 | 1 041 044.00 | 1 620 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 172 933.00 | 102 004.00 | 70 929.00 | 172 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 530 776.00 | | | 530 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
DL TOTAL (I) | 569 639.00 | | | 569 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 287.00 | | | 253 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 405.00 | | | 471 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 044.00 | | | 1 041 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 244.00 | | | 333 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 189.00 | 535 886.00 | 963 076.00 | 427 189.00 |
FG Production vendue services | 336 217.00 | 22 013.00 | 358 230.00 | 336 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 406.00 | 557 899.00 | 1 321 305.00 | 763 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 972.00 | | | 451 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 972.00 | | | 451 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 952.00 | | | 413 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 302.00 | | | 416 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 963.00 | | | 1 783 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 350.00 | | | 1 753 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 237.00 | | | 136 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 011.00 | | 276 519.00 | 1 243 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 577.00 | | | 195 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 655.00 | 1 052 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 655.00 | 676 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 012.00 | | 3 476.00 | 169 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 421.00 | | 268 043.00 | 875 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 178.00 | 114 806.00 | 60 865.00 | 525 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 589.00 | 11 060.00 | | 113 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 959.00 | 31 565.00 | | 60 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 630.00 | 72 182.00 | 60 865.00 | 350 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 697.00 | 163 697.00 | | 163 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 292.00 | 87 292.00 | | 87 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 994.00 | 27 833.00 | 113 959.00 | 165 994.00 |
VI Groupe et associés | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 217.00 | | | 289 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 607.00 | 94 607.00 | | 94 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 439.00 | 281 439.00 | 8 000.00 | 289 439.00 |
VW T.V.A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 405.00 | 333 244.00 | 113 959.00 | 471 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
ST Autres comptes | 500 946.00 | | | 500 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 783 304.00 | | | 783 304.00 |
YT Sous‐traitance | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306.00 | | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 089.00 | | | 234 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 714.00 | | | 172 714.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 336.00 | | | 606 336.00 |