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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 168.00 | 60 326.00 | 46 842.00 | 107 168.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 633.00 | 1 211.00 | 1 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 520.00 | 201 438.00 | 355 082.00 | 556 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 901.00 | 149 192.00 | 169 709.00 | 318 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 011.00 | 525 178.00 | 717 833.00 | 1 243 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 732.00 | | 93 732.00 | 93 732.00 |
BT Marchandises | 176 918.00 | | 176 918.00 | 176 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
BZ Autres créances | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
CF Disponibilités | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 848.00 | | 388 848.00 | 388 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 859.00 | 525 178.00 | 1 106 681.00 | 1 631 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 172 934.00 | 90 944.00 | 81 989.00 | 172 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 593 063.00 | | | 593 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
DL TOTAL (I) | 639 026.00 | | | 639 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 581.00 | | | 323 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 408.00 | | | 98 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 656.00 | | | 467 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 681.00 | | | 1 106 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 939.00 | | | 228 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 136.00 | 431 848.00 | 825 984.00 | 394 136.00 |
FG Production vendue services | 417 615.00 | 10 177.00 | 427 792.00 | 417 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 750.00 | 442 026.00 | 1 253 776.00 | 811 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 492.00 | |
GE Autres charges | | | 20 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 806.00 | | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 506.00 | | | -8 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 643.00 | | | 1 260 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 930.00 | | | 1 222 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 243 011.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 525 178.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 113 589.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 350 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 359.00 | 55 642.00 | 191 823.00 | 294 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 097.00 | | | 157 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 207.00 | 104 207.00 | 3 000.00 | 107 207.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 656.00 | 228 939.00 | 191 823.00 | 467 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
ST Autres comptes | 348 325.00 | | | 348 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 112.00 | | | 192 112.00 |
YT Sous‐traitance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 489.00 | | | 101 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 490.00 | | | 166 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 754.00 | | | 171 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 082.00 | | | 529 082.00 |