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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 023.00 | 53 885.00 | 49 138.00 | 103 023.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 264.00 | 1 580.00 | 1 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 022.00 | 129 138.00 | 394 885.00 | 524 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 635.00 | 119 008.00 | 123 627.00 | 242 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 371.00 | 403 686.00 | 766 685.00 | 1 170 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
BT Marchandises | 163 879.00 | | 163 879.00 | 163 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 774.00 | | 118 774.00 | 118 774.00 |
BZ Autres créances | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
CF Disponibilités | 108 056.00 | | 108 056.00 | 108 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 554.00 | | 487 554.00 | 487 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 925.00 | 403 686.00 | 1 254 239.00 | 1 657 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 172 933.00 | 78 746.00 | 94 187.00 | 172 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 556 140.00 | | | 556 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
DL TOTAL (I) | 601 313.00 | | | 601 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 301.00 | | | 453 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 399.00 | | | 115 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 711.00 | | | 79 711.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 926.00 | | | 652 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 239.00 | | | 1 254 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 693.00 | | | 307 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 329.00 | 551 474.00 | 996 803.00 | 445 329.00 |
FG Production vendue services | 183 160.00 | 11 631.00 | 194 791.00 | 183 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 489.00 | 563 105.00 | 1 191 594.00 | 628 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 395.00 | | | 182 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 395.00 | | | 182 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 233.00 | | | 205 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 319.00 | | | 218 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 924.00 | | | -35 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 265.00 | | | -6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 024.00 | | | 1 389 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 102.00 | | | 1 352 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 136.00 | | 437 030.00 | 1 031 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 578.00 | | | 195 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 249.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 795.00 | 1 170 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 546.00 | 806 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 563.00 | | 10 304.00 | 154 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 747.00 | | 426 726.00 | 671 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 863.00 | 94 180.00 | 89 357.00 | 398 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 268.00 | 12 123.00 | | 89 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 989.00 | 5 160.00 | | 48 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 606.00 | 76 897.00 | 89 357.00 | 260 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 311.00 | | | 102 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VB T. V. A. | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 301.00 | 108 068.00 | 246 468.00 | 453 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 283.00 | 172 283.00 | 3 000.00 | 175 283.00 |
VW T.V.A. | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 926.00 | 307 693.00 | 246 468.00 | 652 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
ST Autres comptes | 328 617.00 | | | 328 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 268 801.00 | | | 268 801.00 |
YT Sous‐traitance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 949.00 | | | 156 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 988.00 | | | 150 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 697.00 | | | 440 697.00 |