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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 644.00 | 96 624.00 | 14 020.00 | 110 644.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 1 371.00 | 473.00 | 1 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 756.00 | 202 572.00 | 69 185.00 | 271 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 478.00 | 218 996.00 | 123 482.00 | 342 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 357.00 | | 197 357.00 | 197 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 956.00 | 651 156.00 | 542 800.00 | 1 193 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 939.00 | | 137 939.00 | 137 939.00 |
BT Marchandises | 125 276.00 | | 125 276.00 | 125 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
BZ Autres créances | 98 059.00 | | 98 059.00 | 98 059.00 |
CF Disponibilités | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 538.00 | | 441 538.00 | 441 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 494.00 | 651 156.00 | 984 338.00 | 1 635 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 233.00 | 108 950.00 | 70 284.00 | 179 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 491 389.00 | | | 491 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725.00 | | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 500 364.00 | | | 500 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 919.00 | | | 342 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 974.00 | | | 483 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 338.00 | | | 984 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 328.00 | | | 186 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 863.00 | 393 715.00 | 877 577.00 | 483 863.00 |
FG Production vendue services | 270 823.00 | 7 432.00 | 278 254.00 | 270 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 686.00 | 401 146.00 | 1 155 832.00 | 754 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652.00 | | | 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 560.00 | | | 1 182 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 834.00 | | | 1 181 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725.00 | | | 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 875.00 | | 142 220.00 | 1 052 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 578.00 | | 6 300.00 | 195 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138.00 | 1 193 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | 811 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 488.00 | | | 172 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 809.00 | | 135 920.00 | 676 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 119.00 | 72 037.00 | | 579 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 648.00 | 6 946.00 | | 124 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 524.00 | 5 470.00 | | 92 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 947.00 | 59 621.00 | | 361 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 958.00 | 8 313.00 | 282 719.00 | 305 958.00 |
VI Groupe et associés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VP Divers | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 750.00 | 164 750.00 | 8 000.00 | 172 750.00 |
VW T.V.A. | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 974.00 | 186 328.00 | 282 719.00 | 483 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
ST Autres comptes | 396 553.00 | | | 396 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 718 744.00 | | | 718 744.00 |
YT Sous‐traitance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 885.00 | | | 158 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 235.00 | | | 142 235.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 263.00 | | | 507 263.00 |