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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 870.00 | 33 859.00 | 4 011.00 | 37 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 941.00 | 20 032.00 | 41 909.00 | 61 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 552.00 | 57 603.00 | 184 949.00 | 242 552.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 226.00 | 13 845.00 | 135 381.00 | 149 226.00 |
BZ Autres créances | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CF Disponibilités | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 694.00 | 13 845.00 | 202 849.00 | 216 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 246.00 | 71 448.00 | 387 798.00 | 459 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 362.00 | 109 612.00 | | 114 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 658.00 | 53 401.00 | | 55 658.00 |
DL TOTAL (I) | 178 270.00 | 171 262.00 | | 178 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 839.00 | 84 555.00 | | 65 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | 3 614.00 | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 8 578.00 | | 12 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 158.00 | 132 788.00 | | 126 158.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 792.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 528.00 | 230 326.00 | | 209 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 798.00 | 407 589.00 | | 387 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 590.00 | | 25 547.00 | 233 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 584.00 | 242 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 584.00 | 99 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 848.00 | | 25 547.00 | 90 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 593.00 | 14 220.00 | 16 210.00 | 59 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 881.00 | 14 220.00 | 16 210.00 | 55 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 588.00 | 545.00 | 288.00 | 13 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 588.00 | 545.00 | 288.00 | 13 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 588.00 | 545.00 | 6 288.00 | 19 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | 6 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 132 623.00 | | | 132 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 778.00 | 17 632.00 | 48 146.00 | 65 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 227.00 | 181 227.00 | | 181 227.00 |
VW T.V.A. | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 528.00 | 161 381.00 | 48 146.00 | 209 528.00 |