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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 953.00 | 30 587.00 | 11 365.00 | 41 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 542.00 | 52 693.00 | 42 849.00 | 95 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 237.00 | 86 992.00 | 193 244.00 | 280 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 052.00 | 11 726.00 | 189 326.00 | 201 052.00 |
BZ Autres créances | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
CF Disponibilités | 166 321.00 | | 166 321.00 | 166 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 951.00 | 11 726.00 | 409 225.00 | 420 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 188.00 | 98 718.00 | 602 470.00 | 701 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 256 567.00 | 240 003.00 | | 256 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 433.00 | 46 564.00 | | 84 433.00 |
DL TOTAL (I) | 349 250.00 | 294 817.00 | | 349 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131.00 | 16 916.00 | | 4 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 334.00 | 6 382.00 | | 9 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 678.00 | 9 258.00 | | 19 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 885.00 | 205 036.00 | | 218 885.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 220.00 | 237 592.00 | | 253 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 470.00 | 532 409.00 | | 602 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 993.00 | | 22 997.00 | 279 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 754.00 | 280 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 754.00 | 137 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 251.00 | | 22 997.00 | 137 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 145.00 | 18 367.00 | 19 520.00 | 88 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 433.00 | 18 367.00 | 19 520.00 | 84 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 950.00 | 86 950.00 | | 86 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 186 981.00 | 186 981.00 | | 186 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VI Groupe et associés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 630.00 | 254 630.00 | | 254 630.00 |
VW T.V.A. | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 220.00 | 253 220.00 | | 253 220.00 |