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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 931.00 | 34 678.00 | 11 253.00 | 45 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 602.00 | 32 579.00 | 31 023.00 | 63 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 275.00 | 70 970.00 | 181 305.00 | 252 275.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 864.00 | 11 265.00 | 149 599.00 | 160 864.00 |
BZ Autres créances | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
CF Disponibilités | 73 727.00 | | 73 727.00 | 73 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 267.00 | 11 265.00 | 263 002.00 | 274 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 542.00 | 82 235.00 | 444 307.00 | 526 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 020.00 | 114 362.00 | | 170 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 496.00 | 55 658.00 | | 40 496.00 |
DL TOTAL (I) | 218 766.00 | 178 270.00 | | 218 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 568.00 | 65 839.00 | | 59 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 931.00 | 3 848.00 | | 15 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 002.00 | 12 870.00 | | 8 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 559.00 | 126 158.00 | | 135 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 813.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 541.00 | 209 528.00 | | 225 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 307.00 | 387 798.00 | | 444 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 162.00 | 161 381.00 | | 188 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 61.00 | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 552.00 | | 13 381.00 | 242 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 658.00 | 252 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 658.00 | 109 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 810.00 | | 13 381.00 | 99 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 603.00 | 14 618.00 | 1 252.00 | 57 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 891.00 | 14 618.00 | 1 252.00 | 53 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 845.00 | 140.00 | 2 720.00 | 13 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 845.00 | 140.00 | 2 720.00 | 13 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 845.00 | 140.00 | 2 720.00 | 13 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | 2 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 147 346.00 | | | 147 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 505.00 | 22 126.00 | 37 380.00 | 59 505.00 |
VI Groupe et associés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 540.00 | 200 540.00 | | 200 540.00 |
VW T.V.A. | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 541.00 | 188 162.00 | 37 380.00 | 225 541.00 |