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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 030.00 | 30 941.00 | 10 089.00 | 41 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 035.00 | 33 614.00 | 51 421.00 | 85 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 807.00 | 68 268.00 | 200 540.00 | 268 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 026.00 | 11 265.00 | 159 761.00 | 171 026.00 |
BZ Autres créances | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CF Disponibilités | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 282.00 | 11 265.00 | 268 017.00 | 279 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 090.00 | 79 533.00 | 468 557.00 | 548 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 516.00 | 170 020.00 | | 195 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 018.00 | 40 496.00 | | 50 018.00 |
DL TOTAL (I) | 253 784.00 | 218 766.00 | | 253 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 431.00 | 59 568.00 | | 47 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 053.00 | 15 931.00 | | 11 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 030.00 | 8 002.00 | | 9 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 662.00 | 135 559.00 | | 144 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 548.00 | | |
EA Autres dettes | 2 597.00 | 1 933.00 | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 773.00 | 225 541.00 | | 214 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 557.00 | 444 307.00 | | 468 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 63.00 | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 275.00 | | 31 973.00 | 252 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 441.00 | 268 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 441.00 | 126 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 533.00 | | 31 973.00 | 109 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 970.00 | 12 587.00 | 15 289.00 | 70 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 258.00 | 12 587.00 | 15 289.00 | 67 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UX Autres créances clients | 157 508.00 | 157 508.00 | | 157 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 345.00 | 25 349.00 | 21 996.00 | 47 345.00 |
VI Groupe et associés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 535.00 | 202 535.00 | | 202 535.00 |
VW T.V.A. | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 773.00 | 192 777.00 | 21 996.00 | 214 773.00 |