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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 030.00 | 33 798.00 | 7 233.00 | 41 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 042.00 | 37 815.00 | 44 227.00 | 82 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 814.00 | 75 324.00 | 190 490.00 | 265 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 730.00 | 11 337.00 | 144 393.00 | 155 730.00 |
BZ Autres créances | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CF Disponibilités | 139 464.00 | | 139 464.00 | 139 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 111.00 | 11 337.00 | 294 774.00 | 306 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 925.00 | 86 661.00 | 485 264.00 | 571 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 215 534.00 | 195 516.00 | | 215 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 469.00 | 50 018.00 | | 54 469.00 |
DL TOTAL (I) | 278 253.00 | 253 784.00 | | 278 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 157.00 | 47 431.00 | | 36 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 11 053.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | 9 030.00 | | 10 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 624.00 | 144 662.00 | | 157 624.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | 2 597.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 011.00 | 214 773.00 | | 207 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 264.00 | 468 557.00 | | 485 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 86.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 807.00 | | 8 407.00 | 268 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 265 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | 123 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 065.00 | | 8 407.00 | 126 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 268.00 | 15 488.00 | 8 431.00 | 68 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 556.00 | 15 488.00 | 8 431.00 | 64 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 265.00 | 72.00 | | 11 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 265.00 | 72.00 | | 11 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 265.00 | 72.00 | | 11 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 682.00 | 69 682.00 | | 69 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 142 126.00 | 142 126.00 | | 142 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 064.00 | 25 354.00 | 10 710.00 | 36 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 647.00 | 166 647.00 | | 166 647.00 |
VW T.V.A. | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 011.00 | 196 300.00 | 10 710.00 | 207 011.00 |