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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 990.00 | 33 671.00 | 9 319.00 | 42 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 261.00 | 50 762.00 | 43 499.00 | 94 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 993.00 | 88 145.00 | 191 848.00 | 279 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 524.00 | 11 337.00 | 175 187.00 | 186 524.00 |
BZ Autres créances | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CF Disponibilités | 148 112.00 | | 148 112.00 | 148 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 898.00 | 11 337.00 | 340 561.00 | 351 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 891.00 | 99 482.00 | 532 409.00 | 631 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 003.00 | 215 534.00 | | 240 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 564.00 | 54 469.00 | | 46 564.00 |
DL TOTAL (I) | 294 817.00 | 278 253.00 | | 294 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 916.00 | 36 157.00 | | 16 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 382.00 | 1 412.00 | | 6 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | 10 456.00 | | 9 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 036.00 | 157 624.00 | | 205 036.00 |
EA Autres dettes | | 1 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 592.00 | 207 011.00 | | 237 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 409.00 | 485 264.00 | | 532 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 92.00 | | 65.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 814.00 | | 17 889.00 | 265 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 710.00 | 279 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 710.00 | 137 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 072.00 | | 17 889.00 | 123 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 324.00 | 16 531.00 | 3 710.00 | 75 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 612.00 | 16 531.00 | 3 710.00 | 71 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 439.00 | 83 439.00 | | 83 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 172 920.00 | 172 920.00 | | 172 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 851.00 | 12 788.00 | 4 064.00 | 16 851.00 |
VI Groupe et associés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VP Divers | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 785.00 | 203 785.00 | | 203 785.00 |
VW T.V.A. | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 592.00 | 233 528.00 | 4 064.00 | 237 592.00 |