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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 271.00 | 419.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AP Constructions | 21 885.00 | 8 985.00 | 12 900.00 | 21 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 353.00 | 7 136.00 | 2 217.00 | 9 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 265.00 | 9 286.00 | 2 979.00 | 12 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 391.00 | 25 678.00 | 54 713.00 | 80 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 550.00 | | 180 550.00 | 180 550.00 |
BZ Autres créances | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 062.00 | | 253 062.00 | 253 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 453.00 | 25 678.00 | 307 775.00 | 333 453.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 859.00 | 71 992.00 | | 91 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 029.00 | 51 867.00 | | 7 029.00 |
DL TOTAL (I) | 131 887.00 | 156 859.00 | | 131 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 276.00 | 18 798.00 | | 26 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 991.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 591.00 | 107 125.00 | | 86 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 943.00 | 44 986.00 | | 51 943.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 887.00 | 211 588.00 | | 175 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 775.00 | 368 447.00 | | 307 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 887.00 | 211 588.00 | | 175 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 104.00 | 18 798.00 | | 26 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563 577.00 | | 563 577.00 | 563 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 577.00 | | 563 577.00 | 563 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 882.00 | 33 139.00 | | 42 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 3 750.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 9 045.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 300.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 368.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 8 677.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 184.00 | 5 402.00 | | -4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 294.00 | 847 687.00 | | 569 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 265.00 | 795 820.00 | | 562 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 029.00 | 51 867.00 | | 7 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 781.00 | 8 498.00 | | 6 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 034.00 | | 1 397.00 | 89 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 80 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 040.00 | 43 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 100.00 | | 690.00 | 35 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 844.00 | | 699.00 | 52 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 8.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 310.00 | 5 408.00 | 10 040.00 | 30 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 310.00 | 5 137.00 | 10 040.00 | 30 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
UX Autres créances clients | 180 550.00 | | | 180 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 205.00 | 232 205.00 | | 232 205.00 |
VW T.V.A. | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 063.00 | 165 063.00 | | 165 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 11 694.00 | | 1 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 178.00 | 5 751.00 | | 11 178.00 |
ST Autres comptes | 64 477.00 | 70 905.00 | | 64 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 772.00 | 16 531.00 | | 21 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
YT Sous‐traitance | 3 419.00 | 25 842.00 | | 3 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 954.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 444.00 | 11 694.00 | | 3 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 081.00 | 73 840.00 | | 67 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 023.00 | 85 806.00 | | 48 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 674.00 | 144 982.00 | | 107 674.00 |