| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 748.00 | 491.00 | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AP Constructions | 21 885.00 | 10 080.00 | 11 805.00 | 21 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 741.00 | 7 976.00 | 2 765.00 | 10 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 154.00 | 12 326.00 | 1 829.00 | 14 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 286.00 | 31 130.00 | 53 156.00 | 84 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 956.00 | | 309 956.00 | 309 956.00 |
BZ Autres créances | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 626.00 | | 432 626.00 | 432 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 912.00 | 31 130.00 | 485 783.00 | 516 912.00 |
CU Autres participations | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 887.00 | 91 859.00 | | 58 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 186.00 | 7 029.00 | | 26 186.00 |
DL TOTAL (I) | 118 074.00 | 131 887.00 | | 118 074.00 |
DP Provisions pour risques | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 26 276.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 253.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 353.00 | 86 591.00 | | 236 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 268.00 | 51 943.00 | | 74 268.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 872.00 | 175 887.00 | | 323 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 783.00 | 307 775.00 | | 485 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 872.00 | 175 887.00 | | 323 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 104.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 269 110.00 | | 1 269 110.00 | 1 269 110.00 |
FG Production vendue services | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 516.00 | | 1 269 516.00 | 1 269 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 452.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | 3 498.00 | | 1 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 001.00 | 42 882.00 | | 47 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 646.00 | 330.00 | | 7 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 483.00 | 330.00 | | 51 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 483.00 | 3.00 | | -51 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 975.00 | -4 184.00 | | -6 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 685.00 | 569 294.00 | | 1 276 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 499.00 | 562 265.00 | | 1 250 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 186.00 | 7 029.00 | | 26 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 602.00 | 6 781.00 | | 9 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 391.00 | | 3 895.00 | 80 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 790.00 | | 549.00 | 35 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 503.00 | | 3 278.00 | 43 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | 68.00 | 1 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 678.00 | 5 452.00 | | 25 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 477.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 407.00 | 4 975.00 | | 25 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 837.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 353.00 | 236 353.00 | | 236 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 309 956.00 | | | 309 956.00 |
VB T. V. A. | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 748.00 | 370 688.00 | 60.00 | 370 748.00 |
VW T.V.A. | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 048.00 | 313 048.00 | | 313 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | 1 837.00 | | 3 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 685.00 | 11 178.00 | | 12 685.00 |
ST Autres comptes | 113 238.00 | 64 477.00 | | 113 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 849.00 | 21 772.00 | | 20 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 811.00 | 26 176.00 | | 40 811.00 |
YT Sous‐traitance | 22 387.00 | 3 419.00 | | 22 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 348.00 | | | 152 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 930.00 | 6 828.00 | | 3 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 1 607.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 887.00 | 3 444.00 | | 4 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 232.00 | 67 081.00 | | 159 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 561.00 | 48 023.00 | | 164 561.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 437.00 | 107 674.00 | | 325 437.00 |