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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
AH Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AP Constructions | 21 885.00 | 14 460.00 | 7 425.00 | 21 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 8 810.00 | 2 579.00 | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 207.00 | 12 883.00 | 3 324.00 | 16 207.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 538.00 | 39 892.00 | 49 646.00 | 89 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 652.00 | 2 549.00 | 148 103.00 | 150 652.00 |
BZ Autres créances | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
CF Disponibilités | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 730.00 | 2 549.00 | 385 181.00 | 387 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 268.00 | 42 441.00 | 434 827.00 | 477 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 801.00 | 35 931.00 | | 46 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 250.00 | 22 870.00 | | 29 250.00 |
DL TOTAL (I) | 109 051.00 | 91 801.00 | | 109 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 837.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 837.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 616.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 1 272.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 974.00 | 106 955.00 | | 77 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 097.00 | 135 658.00 | | 97 097.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 1 140.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 776.00 | 395 642.00 | | 325 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 827.00 | 531 279.00 | | 434 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 776.00 | 395 642.00 | | 325 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 616.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 589.00 | | 2 134.00 | 117 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 184.00 | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 184.00 | 89 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 414.00 | | 2 068.00 | 47 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 336.00 | | 66.00 | 31 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 306.00 | 4 587.00 | | 35 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 47.00 | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 614.00 | 4 540.00 | | 31 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 837.00 | 2 549.00 | 43 837.00 | 43 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 549.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 974.00 | 77 974.00 | | 77 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 147 593.00 | 147 593.00 | | 147 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 586.00 | 158 586.00 | | 158 586.00 |
VW T.V.A. | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 776.00 | 325 776.00 | | 325 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 064.00 | 13 463.00 | | 12 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 596.00 | 8 250.00 | | 10 596.00 |
ST Autres comptes | 130 265.00 | 136 093.00 | | 130 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 179.00 | 26 772.00 | | 26 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 323.00 | 42 168.00 | | 28 323.00 |
YT Sous‐traitance | 18 242.00 | 56 089.00 | | 18 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 044.00 | 86 752.00 | | 35 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | 974.00 | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 290.00 | 14 437.00 | | 13 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 064.00 | 217 832.00 | | 173 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 388.00 | 136 425.00 | | 100 388.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 326.00 | 313 955.00 | | 220 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |