| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AP Constructions | 21 885.00 | 12 270.00 | 9 615.00 | 21 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 807.00 | 5 526.00 | 5 281.00 | 10 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 835.00 | 10 437.00 | 1 398.00 | 11 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 049.00 | 29 472.00 | 52 576.00 | 82 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
BN En cours de production de biens | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 727.00 | | 173 727.00 | 173 727.00 |
BZ Autres créances | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
CF Disponibilités | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 015.00 | | 338 015.00 | 338 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 064.00 | 29 472.00 | 390 592.00 | 420 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 147.00 | 49 074.00 | | 37 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 784.00 | 73.00 | | 10 784.00 |
DL TOTAL (I) | 80 931.00 | 82 147.00 | | 80 931.00 |
DP Provisions pour risques | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 230.00 | | 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 275.00 | 218 892.00 | | 207 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 727.00 | 70 554.00 | | 56 727.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 2 867.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 824.00 | 352 712.00 | | 265 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 592.00 | 478 695.00 | | 390 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 824.00 | 352 712.00 | | 265 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 987.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 885.00 | | 163.00 | 81 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 372.00 | | 155.00 | 44 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | 8.00 | 1 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 820.00 | 4 652.00 | | 24 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 216.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 797.00 | 4 436.00 | | 23 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 275.00 | 207 275.00 | | 207 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 173 727.00 | 173 727.00 | | 173 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 870.00 | 214 870.00 | | 214 870.00 |
VW T.V.A. | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 824.00 | 265 824.00 | | 265 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 466.00 | 3 986.00 | | 17 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 798.00 | 8 067.00 | | 6 798.00 |
ST Autres comptes | 118 772.00 | 102 106.00 | | 118 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 713.00 | 23 249.00 | | 21 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 656.00 | 26 558.00 | | 13 656.00 |
YT Sous‐traitance | 34 043.00 | 45 943.00 | | 34 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 728.00 | 150 426.00 | | 184 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 678.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 1 222.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 691.00 | 5 208.00 | | 18 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 129.00 | 127 084.00 | | 170 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 328.00 | 162 610.00 | | 163 328.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 054.00 | 333 469.00 | | 366 054.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |