| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 023.00 | 216.00 | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AP Constructions | 21 885.00 | 11 175.00 | 10 710.00 | 21 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 807.00 | 3 562.00 | 7 245.00 | 10 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 680.00 | 9 060.00 | 2 620.00 | 11 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 885.00 | 24 820.00 | 57 065.00 | 81 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
BN En cours de production de biens | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 581.00 | | 280 581.00 | 280 581.00 |
BZ Autres créances | 53 588.00 | | 53 588.00 | 53 588.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 630.00 | | 421 630.00 | 421 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 516.00 | 24 820.00 | 478 695.00 | 503 516.00 |
CU Autres participations | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 074.00 | 58 887.00 | | 49 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73.00 | 26 186.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 82 147.00 | 118 074.00 | | 82 147.00 |
DP Provisions pour risques | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 125.00 | 82.00 | | 48 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 394.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 043.00 | 10 824.00 | | 12 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 892.00 | 236 353.00 | | 218 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 554.00 | 74 268.00 | | 70 554.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 1 952.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 712.00 | 323 872.00 | | 352 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 695.00 | 485 783.00 | | 478 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 712.00 | 323 872.00 | | 352 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 202 238.00 | | 1 202 238.00 | 1 202 238.00 |
FG Production vendue services | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 756.00 | | 1 204 756.00 | 1 204 756.00 |
FM Production stockée | | | 31 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 481.00 | 1 875.00 | | 2 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 908.00 | 47 001.00 | | 48 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 031.00 | 7 646.00 | | 8 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 031.00 | 51 483.00 | | 8 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 031.00 | -51 483.00 | | -8 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 110.00 | -6 975.00 | | -9 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 599.00 | 1 276 685.00 | | 1 240 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 526.00 | 1 250 499.00 | | 1 240 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73.00 | 26 186.00 | | 73.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 333.00 | 9 602.00 | | 7 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 286.00 | | 7 750.00 | 84 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 151.00 | 81 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 151.00 | 44 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 781.00 | | 7 742.00 | 46 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | 8.00 | 1 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 130.00 | 3 841.00 | 10 151.00 | 31 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 275.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 382.00 | 3 566.00 | 10 151.00 | 30 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 892.00 | 218 892.00 | | 218 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 280 581.00 | 280 581.00 | | 280 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 237.00 | 336 177.00 | 60.00 | 336 237.00 |
VW T.V.A. | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 669.00 | 340 669.00 | | 340 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 986.00 | 3 533.00 | | 3 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 067.00 | 12 685.00 | | 8 067.00 |
ST Autres comptes | 102 106.00 | 113 238.00 | | 102 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 249.00 | 20 849.00 | | 23 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 558.00 | 40 811.00 | | 26 558.00 |
YT Sous‐traitance | 45 943.00 | 22 387.00 | | 45 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 426.00 | 152 348.00 | | 150 426.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 678.00 | 3 930.00 | | 3 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | 1 354.00 | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 208.00 | 4 887.00 | | 5 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 084.00 | 159 232.00 | | 127 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 610.00 | 164 561.00 | | 162 610.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 469.00 | 325 437.00 | | 333 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |