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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 3 692.00 | 47.00 | 3 739.00 |
AH Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AP Constructions | 21 885.00 | 13 365.00 | 8 520.00 | 21 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 807.00 | 7 184.00 | 3 623.00 | 10 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 721.00 | 11 065.00 | 3 657.00 | 14 721.00 |
BF Prêts | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 589.00 | 35 306.00 | 82 283.00 | 117 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 704.00 | | 256 704.00 | 256 704.00 |
BZ Autres créances | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 996.00 | | 448 996.00 | 448 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 585.00 | 35 306.00 | 531 279.00 | 566 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 931.00 | 37 147.00 | | 35 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 870.00 | 10 784.00 | | 22 870.00 |
DL TOTAL (I) | 91 801.00 | 80 931.00 | | 91 801.00 |
DP Provisions pour risques | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 616.00 | | | 150 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 908.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 955.00 | 207 275.00 | | 106 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 658.00 | 56 727.00 | | 135 658.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 915.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 642.00 | 265 824.00 | | 395 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 279.00 | 390 592.00 | | 531 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 642.00 | 265 824.00 | | 395 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 049.00 | | 35 756.00 | 82 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 117 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 47 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 339.00 | | 2 500.00 | 36 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | | 3 102.00 | 44 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | 30 154.00 | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 472.00 | 6 050.00 | 216.00 | 29 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 2 453.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 233.00 | 3 597.00 | 216.00 | 28 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 955.00 | 106 955.00 | | 106 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UP Prêts | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 256 704.00 | 256 704.00 | | 256 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 087.00 | 302 087.00 | | 302 087.00 |
VW T.V.A. | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 642.00 | 395 642.00 | | 395 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 463.00 | 17 466.00 | | 13 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 250.00 | 6 798.00 | | 8 250.00 |
ST Autres comptes | 136 093.00 | 118 772.00 | | 136 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 772.00 | 21 713.00 | | 26 772.00 |
YT Sous‐traitance | 56 089.00 | 34 043.00 | | 56 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 752.00 | 184 728.00 | | 86 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | 1 225.00 | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 437.00 | 18 691.00 | | 14 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 832.00 | 170 129.00 | | 217 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 425.00 | 163 328.00 | | 136 425.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 955.00 | 366 054.00 | | 313 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |