| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 898.00 | 6 265.00 | 13 633.00 | 19 898.00 |
AH Fonds commercial | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 238.00 | 214 156.00 | 86 083.00 | 300 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 275.00 | 888 055.00 | 788 220.00 | 1 676 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 929.00 | 1 108 476.00 | 1 031 454.00 | 2 139 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BZ Autres créances | 617 955.00 | 10 000.00 | 607 955.00 | 617 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CF Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 414.00 | 10 000.00 | 698 414.00 | 708 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 343.00 | 1 118 476.00 | 1 729 868.00 | 2 848 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 411.00 | | | -31 411.00 |
DL TOTAL (I) | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 115.00 | | | 907 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 459.00 | | | 261 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 938.00 | | | 413 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 068.00 | | | 85 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 925.00 | | | 1 667 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 868.00 | | | 1 729 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 627.00 | | | 1 032 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 282.00 | | 1 714 282.00 | 1 714 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 282.00 | | 1 714 282.00 | 1 714 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 512.00 | |
GE Autres charges | | | 21 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 435.00 | | | 135 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 789.00 | | | 66 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 022.00 | | | -16 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 379.00 | | | 1 908 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 790.00 | | | 1 939 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 411.00 | | | -31 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 291.00 | | | 117 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 296.00 | | 702 405.00 | 2 035 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 601.00 | 70 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 721.00 | 256 051.00 | 2 139 929.00 | 341 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 832.00 | 92 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 721.00 | 201 619.00 | 1 976 513.00 | 341 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 339.00 | | 16 190.00 | 115 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 676.00 | | 686 177.00 | 1 833 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 281.00 | | 38.00 | 86 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 586.00 | 182 512.00 | 189 262.00 | 1 078 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 389.00 | 3 708.00 | 38 832.00 | 41 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 197.00 | 178 805.00 | 150 431.00 | 1 037 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 068.00 | 5 000.00 | 85 836.00 | 101 068.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 552.00 | | 23 911.00 | 60 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 552.00 | | 23 911.00 | 70 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 619.00 | 5 000.00 | 109 747.00 | 171 619.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 85 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 938.00 | 413 938.00 | | 413 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
UX Autres créances clients | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
VC Groupe et associés | 368 994.00 | | | 368 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 131.00 | 196 833.00 | 568 086.00 | 832 131.00 |
VI Groupe et associés | 261 459.00 | 261 459.00 | | 261 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 298.00 | | | 250 298.00 |
VP Divers | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 907.00 | | | 174 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 722.00 | 676 004.00 | 70 718.00 | 746 722.00 |
VW T.V.A. | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 925.00 | 1 032 627.00 | 568 086.00 | 1 667 925.00 |