| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 898.00 | 14 468.00 | 5 430.00 | 19 898.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 882.00 | 286 195.00 | 59 687.00 | 345 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 610.00 | 1 026 639.00 | 585 971.00 | 1 612 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 380.00 | 6 375.00 | 67 005.00 | 73 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 769.00 | 1 333 677.00 | 791 092.00 | 2 124 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BT Marchandises | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
BZ Autres créances | 140 378.00 | | 140 378.00 | 140 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 912.00 | | 264 912.00 | 264 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 681.00 | 1 333 677.00 | 1 056 004.00 | 2 389 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 543.00 | 36 212.00 | | 37 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 112.00 | 81 332.00 | | 6 112.00 |
DL TOTAL (I) | 49 155.00 | 123 043.00 | | 49 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 060.00 | 599 936.00 | | 508 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 235.00 | 216 126.00 | | 31 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 680.00 | 335 861.00 | | 387 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 453.00 | 79 651.00 | | 69 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 836.00 | 2 588.00 | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 849.00 | 1 234 170.00 | | 1 006 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 004.00 | 1 357 213.00 | | 1 056 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 932.00 | 843 236.00 | | 691 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 585.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 503.00 | | 1 888 503.00 | 1 888 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 503.00 | | 1 888 503.00 | 1 888 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 809.00 | |
GE Autres charges | | | 28 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 410.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 932.00 | 26 247.00 | | 42 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 849.00 | 32 995.00 | | 28 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 733.00 | 4 995.00 | | 4 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733.00 | 35 302.00 | | 4 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 15 449.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 766.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 267.00 | 51 216.00 | | 7 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | -15 914.00 | | -2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 39 853.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 780.00 | 2 423 027.00 | | 1 936 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 668.00 | 2 341 696.00 | | 1 930 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 112.00 | 81 332.00 | | 6 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 605.00 | 139 557.00 | | 171 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 224.00 | | 135 545.00 | 1 989 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 698.00 | | 200.00 | 92 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 876.00 | | 132 615.00 | 1 825 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 649.00 | | 2 730.00 | 70 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 493.00 | 175 809.00 | | 1 151 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 230.00 | 3 238.00 | | 11 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 263.00 | 172 571.00 | | 1 140 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 680.00 | 387 680.00 | | 387 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
UX Autres créances clients | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VB T. V. A. | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
VC Groupe et associés | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 675.00 | 192 758.00 | 314 917.00 | 507 675.00 |
VI Groupe et associés | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 203.00 | | | 186 203.00 |
VP Divers | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 396.00 | 210 016.00 | 73 380.00 | 283 396.00 |
VW T.V.A. | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 849.00 | 691 932.00 | 314 917.00 | 1 006 849.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |