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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 898.00 | 11 230.00 | 8 668.00 | 19 898.00 |
AH Fonds commercial | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 433.00 | 253 969.00 | 55 464.00 | 309 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 444.00 | 886 295.00 | 630 149.00 | 1 516 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 649.00 | | 70 649.00 | 70 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 224.00 | 1 151 493.00 | 837 730.00 | 1 989 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BT Marchandises | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BZ Autres créances | 444 703.00 | | 444 703.00 | 444 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CF Disponibilités | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 482.00 | | 519 482.00 | 519 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 706.00 | 1 151 493.00 | 1 357 213.00 | 2 508 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 649.00 | | | 70 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 212.00 | 67 622.00 | | 36 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 332.00 | -31 411.00 | | 81 332.00 |
DL TOTAL (I) | 123 043.00 | 41 712.00 | | 123 043.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 231.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 231.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 936.00 | 907 115.00 | | 599 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 126.00 | 261 459.00 | | 216 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 861.00 | 413 938.00 | | 335 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 651.00 | 85 068.00 | | 79 651.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 588.00 | 346.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 170.00 | 1 667 925.00 | | 1 234 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 213.00 | 1 729 868.00 | | 1 357 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 236.00 | 1 032 627.00 | | 843 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 585.00 | 74 983.00 | | 30 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 318 312.00 | | 2 318 312.00 | 2 318 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 312.00 | | 2 318 312.00 | 2 318 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 978.00 | |
GE Autres charges | | | 32 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 247.00 | 28 528.00 | | 26 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 995.00 | 19 031.00 | | 32 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995.00 | 12 420.00 | | 4 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 37 178.00 | | 75.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 231.00 | 85 836.00 | | 30 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 302.00 | 135 435.00 | | 35 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 449.00 | 3 479.00 | | 15 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 766.00 | 66 789.00 | | 35 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 216.00 | 75 268.00 | | 51 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 914.00 | 60 167.00 | | -15 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 853.00 | -16 022.00 | | 39 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 027.00 | 1 908 379.00 | | 2 423 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 696.00 | 1 939 790.00 | | 2 341 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 332.00 | -31 411.00 | | 81 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 557.00 | 117 291.00 | | 139 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 929.00 | | 37 380.00 | 2 139 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 70 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 086.00 | 1 989 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 011.00 | 1 825 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 698.00 | | | 92 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 513.00 | | 37 374.00 | 1 976 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 718.00 | | 6.00 | 70 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 835.00 | 231 978.00 | 152 320.00 | 1 071 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | 4 965.00 | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 571.00 | 227 012.00 | 152 320.00 | 1 065 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 666.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 872.00 | | 66 871.00 | 66 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 861.00 | 335 861.00 | | 335 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 649.00 | | | 70 649.00 |
UX Autres créances clients | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 878.00 | 177 944.00 | 390 934.00 | 568 878.00 |
VI Groupe et associés | 216 126.00 | 216 126.00 | | 216 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 802.00 | | | 262 802.00 |
VP Divers | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 956.00 | 479 307.00 | 70 649.00 | 549 956.00 |
VW T.V.A. | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 170.00 | 843 236.00 | 390 934.00 | 1 234 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |