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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 970.00 | 22 743.00 | 2 227.00 | 24 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 558.00 | 53 229.00 | 6 329.00 | 59 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 528.00 | 75 972.00 | 256 556.00 | 332 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CF Disponibilités | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 324.00 | 75 972.00 | 277 352.00 | 353 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 125.00 | -8 560.00 | | -1 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 535.00 | 7 435.00 | | -3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 96 940.00 | 100 475.00 | | 96 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 708.00 | 41 446.00 | | 31 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 12 618.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 682.00 | 55 786.00 | | 48 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 617.00 | 70 850.00 | | 96 617.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 412.00 | 180 699.00 | | 180 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 352.00 | 281 174.00 | | 277 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 412.00 | 178 675.00 | | 180 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 878.00 | 34 427.00 | | 27 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 499.00 | | 6 029.00 | 326 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 499.00 | | 6 029.00 | 78 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 055.00 | 3 917.00 | | 72 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 055.00 | 3 917.00 | | 72 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872.00 | | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VW T.V.A. | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 412.00 | 180 412.00 | | 180 412.00 |