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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 653.00 | 26 540.00 | 113.00 | 26 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 039.00 | 63 649.00 | 6 391.00 | 70 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 816.00 | 90 188.00 | 254 627.00 | 344 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CF Disponibilités | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 912.00 | 90 188.00 | 282 724.00 | 372 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 972.00 | -50 232.00 | | -64 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 506.00 | -14 740.00 | | -1 506.00 |
DL TOTAL (I) | 35 123.00 | 36 628.00 | | 35 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 833.00 | 17 500.00 | | 35 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 2 560.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 013.00 | 40 625.00 | | 28 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 147.00 | 32 783.00 | | 35 147.00 |
EA Autres dettes | 148 167.00 | 159 292.00 | | 148 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 601.00 | 252 759.00 | | 247 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 724.00 | 289 387.00 | | 282 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 629.00 | 102 713.00 | | 95 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 692.00 | | 124.00 | 344 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 692.00 | | | 96 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 397.00 | 2 791.00 | | 87 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 397.00 | 2 791.00 | | 87 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 167.00 | 148 167.00 | | 148 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | 6 750.00 | 750.00 | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 333.00 | 5 610.00 | 18 204.00 | 28 333.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 991.00 | 7 867.00 | 124.00 | 7 991.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 601.00 | 224 128.00 | 18 954.00 | 247 601.00 |