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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 906.00 | 24 125.00 | 1 781.00 | 25 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 116.00 | 57 672.00 | 5 444.00 | 63 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 422.00 | 81 796.00 | 255 626.00 | 337 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BZ Autres créances | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CF Disponibilités | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 936.00 | 81 796.00 | 293 139.00 | 374 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 947.00 | -4 660.00 | | -21 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 640.00 | -17 287.00 | | -13 640.00 |
DL TOTAL (I) | 66 014.00 | 79 653.00 | | 66 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 32 203.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 235.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 740.00 | 63 720.00 | | 29 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 735.00 | 110 638.00 | | 20 735.00 |
EA Autres dettes | 173 909.00 | 2 576.00 | | 173 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 126.00 | 209 372.00 | | 227 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 139.00 | 289 026.00 | | 293 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 933.00 | 209 372.00 | | 61 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 672.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 588.00 | | 4 834.00 | 332 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 588.00 | | 4 434.00 | 84 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 049.00 | 2 748.00 | | 79 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 049.00 | 2 748.00 | | 79 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 909.00 | 6 850.00 | 89 093.00 | 173 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 126.00 | 60 067.00 | 89 093.00 | 227 126.00 |