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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 030.00 | 23 402.00 | 1 628.00 | 25 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 558.00 | 55 647.00 | 3 911.00 | 59 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 588.00 | 79 049.00 | 253 539.00 | 332 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BZ Autres créances | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CF Disponibilités | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 074.00 | 79 049.00 | 289 026.00 | 368 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 660.00 | -1 125.00 | | -4 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 287.00 | -3 535.00 | | -17 287.00 |
DL TOTAL (I) | 79 653.00 | 96 940.00 | | 79 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 203.00 | 31 708.00 | | 32 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 420.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 720.00 | 48 682.00 | | 63 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 638.00 | 96 617.00 | | 110 638.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | 2 985.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 372.00 | 180 412.00 | | 209 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 026.00 | 277 352.00 | | 289 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 372.00 | 180 412.00 | | 209 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 672.00 | 27 878.00 | | 29 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 528.00 | | 60.00 | 332 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 528.00 | | 60.00 | 84 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 972.00 | 3 077.00 | | 75 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 972.00 | 3 077.00 | | 75 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VW T.V.A. | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 372.00 | 209 372.00 | | 209 372.00 |