| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 653.00 | 25 134.00 | 1 519.00 | 26 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 224.00 | 59 238.00 | 9 987.00 | 69 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 343 877.00 | 84 372.00 | 259 505.00 | 343 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BZ Autres créances | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CF Disponibilités | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 971.00 | 84 372.00 | 282 600.00 | 366 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 586.00 | -21 947.00 | | -35 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 646.00 | -13 640.00 | | -14 646.00 |
DL TOTAL (I) | 51 368.00 | 66 014.00 | | 51 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 212.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162.00 | 2 529.00 | | 9 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 484.00 | 29 740.00 | | 23 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 529.00 | 20 735.00 | | 25 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
EA Autres dettes | 171 989.00 | 173 909.00 | | 171 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 231.00 | 227 126.00 | | 231 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 600.00 | 293 139.00 | | 282 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 038.00 | 61 933.00 | | 65 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 422.00 | | 8 045.00 | 337 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 343 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 95 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 022.00 | | 7 245.00 | 89 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 800.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 796.00 | 2 866.00 | 291.00 | 81 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 796.00 | 2 866.00 | 291.00 | 81 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 989.00 | 171 989.00 | | 171 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VP Divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 231.00 | 231 231.00 | | 231 231.00 |