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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 653.00 | 25 996.00 | 657.00 | 26 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 039.00 | 61 402.00 | 8 638.00 | 70 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 692.00 | 87 397.00 | 257 295.00 | 344 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CF Disponibilités | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 785.00 | 87 397.00 | 289 387.00 | 376 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 232.00 | -35 586.00 | | -50 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 740.00 | -14 646.00 | | -14 740.00 |
DL TOTAL (I) | 36 628.00 | 51 368.00 | | 36 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500.00 | 191.00 | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 9 162.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 625.00 | 23 484.00 | | 40 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 783.00 | 25 529.00 | | 32 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 876.00 | | |
EA Autres dettes | 159 292.00 | 171 989.00 | | 159 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 759.00 | 231 231.00 | | 252 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 387.00 | 282 600.00 | | 289 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 713.00 | 65 038.00 | | 102 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 877.00 | | 815.00 | 343 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 877.00 | | 815.00 | 95 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 372.00 | 3 026.00 | | 84 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 372.00 | 3 026.00 | | 84 372.00 |