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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 807.00 | 27 139.00 | 40 668.00 | 67 807.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 215 253.00 | 8 214.00 | 207 039.00 | 215 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 520.00 | 53 051.00 | 21 469.00 | 74 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 266.00 | 106 833.00 | 187 433.00 | 294 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 232.00 | 195 237.00 | 481 995.00 | 677 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 542.00 | | 241 542.00 | 241 542.00 |
BN En cours de production de biens | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 896.00 | 36 969.00 | 2 074 927.00 | 2 111 896.00 |
BZ Autres créances | 291 470.00 | | 291 470.00 | 291 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CF Disponibilités | 165 989.00 | | 165 989.00 | 165 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 370.00 | 36 969.00 | 3 027 401.00 | 3 064 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 602.00 | 232 206.00 | 3 509 396.00 | 3 741 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 621 086.00 | 570 236.00 | | 621 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 200.00 | 80 851.00 | | 275 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 286.00 | 926 086.00 | | 1 171 286.00 |
DP Provisions pour risques | 171 499.00 | 126 741.00 | | 171 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 499.00 | 126 741.00 | | 171 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 273.00 | 35 493.00 | | 221 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 291.00 | 1 093 087.00 | | 1 410 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 408.00 | 293 725.00 | | 484 408.00 |
EA Autres dettes | 50 640.00 | 7 361.00 | | 50 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 611.00 | 1 429 665.00 | | 2 166 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 396.00 | 2 482 492.00 | | 3 509 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 336 628.00 | |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 405 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 152 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 450.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 069 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 509.00 | 500.00 | | 36 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 952.00 | 2 141.00 | | 8 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 557.00 | -1 641.00 | | 27 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 949.00 | -15 594.00 | | 67 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 442 490.00 | 5 767 876.00 | | 9 442 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 167 290.00 | 5 687 026.00 | | 9 167 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 200.00 | 80 851.00 | | 275 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 184.00 | | 418 088.00 | 260 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 20 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 677 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 739.00 | | 19 068.00 | 48 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 519.00 | | 396 520.00 | 187 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 925.00 | | 2 500.00 | 18 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 045.00 | 44 192.00 | | 151 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 378.00 | 8 761.00 | | 18 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 667.00 | 35 431.00 | | 132 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 741.00 | 44 758.00 | | 126 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 741.00 | 44 758.00 | | 126 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 291.00 | 1 410 291.00 | | 1 410 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 111 896.00 | | | 2 111 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 251.00 | 20 423.00 | 86 490.00 | 218 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 287.00 | | | 223 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 469.00 | | | 291 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 337.00 | 2 416 952.00 | 20 385.00 | 2 437 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 611.00 | 1 968 782.00 | 86 490.00 | 2 166 611.00 |