| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 942.00 | 60 931.00 | 13 011.00 | 73 942.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 216 558.00 | 39 503.00 | 177 055.00 | 216 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 487.00 | 86 249.00 | 41 239.00 | 127 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 416.00 | 218 657.00 | 135 759.00 | 354 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 590.00 | 405 339.00 | 396 251.00 | 801 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 407.00 | | 215 407.00 | 215 407.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 621.00 | 263 090.00 | 2 109 531.00 | 2 372 621.00 |
BZ Autres créances | 481 965.00 | 32 010.00 | 449 954.00 | 481 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CF Disponibilités | 224 778.00 | | 224 778.00 | 224 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 844.00 | 295 101.00 | 3 087 743.00 | 3 382 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 434.00 | 700 440.00 | 3 483 994.00 | 4 184 434.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 598.00 | 537 544.00 | | 626 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 016 272.00 | 89 054.00 | | -2 016 272.00 |
DL TOTAL (I) | -1 114 674.00 | 901 598.00 | | -1 114 674.00 |
DP Provisions pour risques | 142 680.00 | 68 142.00 | | 142 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 680.00 | 68 142.00 | | 142 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 401.00 | 977 550.00 | | 917 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 957.00 | 2 783 528.00 | | 2 815 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 883.00 | 588 301.00 | | 693 883.00 |
EA Autres dettes | 9 811.00 | 1 875.00 | | 9 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 455 987.00 | 4 351 254.00 | | 4 455 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 994.00 | 5 320 994.00 | | 3 483 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206 778.00 | 4 246 838.00 | | 4 206 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612 953.00 | 797 541.00 | | 612 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 253 110.00 | | 12 253 110.00 | 12 253 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 253 110.00 | | 12 253 110.00 | 12 253 110.00 |
FM Production stockée | | | -634 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 716 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 851 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 464 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 538.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 624 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 907 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 964 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 120.00 | 17 185.00 | | 97 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 443.00 | 54 197.00 | | 25 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 943.00 | 54 197.00 | | 46 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 502.00 | 37 149.00 | | 60 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 779.00 | 37 149.00 | | 100 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 836.00 | 17 049.00 | | -53 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 763 801.00 | 11 475 404.00 | | 11 763 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 780 073.00 | 11 386 350.00 | | 13 780 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 016 272.00 | 89 054.00 | | -2 016 272.00 |