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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 836.00 | 37 775.00 | 35 061.00 | 72 836.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 215 253.00 | 18 480.00 | 196 772.00 | 215 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 107.00 | 61 269.00 | 30 838.00 | 92 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 862.00 | 136 554.00 | 179 307.00 | 315 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 047.00 | 254 080.00 | 466 967.00 | 721 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 713.00 | | 357 713.00 | 357 713.00 |
BN En cours de production de biens | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 564.00 | | 2 081 564.00 | 2 081 564.00 |
BZ Autres créances | 487 434.00 | | 487 434.00 | 487 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CF Disponibilités | 115 478.00 | | 115 478.00 | 115 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 269.00 | | 3 440 269.00 | 3 440 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 316.00 | 254 080.00 | 3 907 236.00 | 4 161 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 796 286.00 | | | 796 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 742.00 | | | -258 742.00 |
DL TOTAL (I) | 812 543.00 | | | 812 543.00 |
DP Provisions pour risques | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 755.00 | | | 1 148 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 037.00 | | | 1 343 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 389.00 | | | 506 389.00 |
EA Autres dettes | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 982.00 | | | 3 030 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 236.00 | | | 3 907 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 046.00 | | | 2 854 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950 933.00 | | | 950 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FG Production vendue services | 8 897 584.00 | | 8 897 584.00 | 8 897 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 897 813.00 | | 8 897 813.00 | 8 897 813.00 |
FM Production stockée | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 226 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 891 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 318.00 | |
GE Autres charges | | | 37 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 490 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 768.00 | | | -34 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 233 647.00 | | | 9 233 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 492 390.00 | | | 9 492 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 742.00 | | | -258 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 232.00 | | | 677 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 040.00 | | | 584 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 237.00 | 70 319.00 | 11 943.00 | 195 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 139.00 | 10 636.00 | | 27 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 098.00 | 59 682.00 | 11 943.00 | 168 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 499.00 | | 107 789.00 | 171 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 499.00 | | 107 789.00 | 171 499.00 |
UG ‐ Financières | | | 107 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 037.00 | 1 343 037.00 | | 1 343 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 564.00 | | | 2 081 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 933.00 | 950 933.00 | | 950 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 823.00 | 20 887.00 | 88 474.00 | 197 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VP Divers | 487 435.00 | | | 487 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 389.00 | 506 389.00 | | 506 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 775.00 | 2 576 788.00 | 19 987.00 | 2 596 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 983.00 | 2 854 047.00 | 88 474.00 | 3 030 983.00 |