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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 942.00 | 73 126.00 | 816.00 | 73 942.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 13 958.00 | 11 366.00 | 2 592.00 | 13 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 143.00 | 113 298.00 | 14 845.00 | 128 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 510.00 | 237 355.00 | 42 154.00 | 279 510.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 764.00 | 435 144.00 | 95 620.00 | 530 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 732.00 | | 121 732.00 | 121 732.00 |
BN En cours de production de biens | 268 848.00 | | 268 848.00 | 268 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 648.00 | | 93 648.00 | 93 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 769.00 | 293 669.00 | 1 277 100.00 | 1 570 769.00 |
BZ Autres créances | 456 438.00 | 32 010.00 | 424 428.00 | 456 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CF Disponibilités | 141 086.00 | | 141 086.00 | 141 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 105.00 | | 123 105.00 | 123 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 514.00 | 325 680.00 | 2 464 835.00 | 2 790 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 279.00 | 760 824.00 | 2 560 455.00 | 3 321 279.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 593 585.00 | -1 389 674.00 | | -2 593 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 702.00 | -1 203 911.00 | | -393 702.00 |
DL TOTAL (I) | -2 712 287.00 | -2 318 585.00 | | -2 712 287.00 |
DP Provisions pour risques | 21 959.00 | 28 562.00 | | 21 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 959.00 | 28 562.00 | | 21 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 157.00 | 401 290.00 | | 147 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 543.00 | 354 893.00 | | 505 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 634.00 | 477 560.00 | | 467 634.00 |
EA Autres dettes | 4 097 332.00 | 4 424 698.00 | | 4 097 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 250 782.00 | 5 691 558.00 | | 5 250 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 455.00 | 3 401 535.00 | | 2 560 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 768.00 | 396 875.00 | | 137 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 574 817.00 | | 4 574 817.00 | 4 574 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 817.00 | | 4 574 817.00 | 4 574 817.00 |
FM Production stockée | | | 62 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 948.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 516 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 346.00 | 28 888.00 | | 242 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | 7 000.00 | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 346.00 | 35 888.00 | | 572 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 110.00 | 290 160.00 | | 78 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 240.00 | 8 369.00 | | 208 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 351.00 | 298 529.00 | | 286 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 996.00 | -262 641.00 | | 285 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 432 365.00 | 6 249 658.00 | | 5 432 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 067.00 | 7 453 569.00 | | 5 826 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 702.00 | -1 203 911.00 | | -393 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 490.00 | | 13 622.00 | 798 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 30 212.00 | 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375.00 | 280 973.00 | 530 764.00 | 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 973.00 | 421 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 961.00 | | 13 622.00 | 688 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 767.00 | 40 110.00 | 72 733.00 | 467 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 826.00 | 3 300.00 | | 69 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 941.00 | 36 810.00 | 72 733.00 | 397 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 562.00 | | 6 603.00 | 28 562.00 |
6T Sur comptes clients | 377 559.00 | 24 948.00 | 108 838.00 | 377 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 569.00 | 24 948.00 | 108 838.00 | 409 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 131.00 | 24 948.00 | 115 441.00 | 438 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 948.00 | 115 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 543.00 | 505 543.00 | | 505 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097 332.00 | 712 327.00 | 1 490 620.00 | 4 097 332.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 554.00 | 1 209 554.00 | | 1 209 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 216.00 | 361 216.00 | | 361 216.00 |
VB T. V. A. | 344 738.00 | 344 738.00 | | 344 738.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 439.00 | 143 439.00 | | 143 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VI Groupe et associés | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VP Divers | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 604.00 | 95 604.00 | | 95 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 105.00 | 123 105.00 | | 123 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 525.00 | 2 150 313.00 | 28 212.00 | 2 178 525.00 |
VW T.V.A. | 297 709.00 | 297 709.00 | | 297 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 782.00 | 1 865 777.00 | 1 490 620.00 | 5 250 782.00 |