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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 836.00 | 49 189.00 | 23 647.00 | 72 836.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 216 557.00 | 28 975.00 | 187 582.00 | 216 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 748.00 | 71 708.00 | 45 039.00 | 116 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 733.00 | 176 528.00 | 184 204.00 | 360 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 863.00 | 326 402.00 | 465 461.00 | 791 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 075.00 | | 497 075.00 | 497 075.00 |
BN En cours de production de biens | 696 427.00 | | 696 427.00 | 696 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 358.00 | | 2 691 358.00 | 2 691 358.00 |
BZ Autres créances | 564 788.00 | | 564 788.00 | 564 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CF Disponibilités | 384 642.00 | | 384 642.00 | 384 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 681.00 | | 4 906 681.00 | 4 906 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 545.00 | 326 402.00 | 5 372 142.00 | 5 698 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 543.00 | | | 537 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
DL TOTAL (I) | 901 598.00 | | | 901 598.00 |
DP Provisions pour risques | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 549.00 | | | 977 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 525.00 | | | 2 787 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 301.00 | | | 588 301.00 |
EA Autres dettes | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 402.00 | | | 4 402 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 372 142.00 | | | 5 372 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 246 838.00 | | | 4 246 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 624.00 | | | 800 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 071 164.00 | | 11 071 164.00 | 11 071 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 071 164.00 | | 11 071 164.00 | 11 071 164.00 |
FM Production stockée | | | 321 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 421 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 169 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 432.00 | |
GE Autres charges | | | 114 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 315 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 475 404.00 | | | 11 475 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 386 349.00 | | | 11 386 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 047.00 | | 70 817.00 | 721 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 223.00 | | 70 817.00 | 623 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 080.00 | 72 322.00 | 326 403.00 | 254 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 776.00 | 11 414.00 | 49 190.00 | 37 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 305.00 | 60 908.00 | 277 213.00 | 216 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 710.00 | 15 432.00 | 11 000.00 | 63 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 710.00 | 15 432.00 | 11 000.00 | 63 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 432.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 525.00 | 2 787 525.00 | | 2 787 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 691 359.00 | 2 691 359.00 | | 2 691 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 624.00 | 800 624.00 | | 800 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 925.00 | 21 361.00 | 90 503.00 | 176 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VP Divers | 564 788.00 | 564 788.00 | | 564 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 301.00 | 588 301.00 | | 588 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 073.00 | 3 266 086.00 | 19 987.00 | 3 286 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 403.00 | 4 246 839.00 | 90 503.00 | 4 402 403.00 |