| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 942.00 | 69 826.00 | 4 116.00 | 73 942.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 216 558.00 | 50 031.00 | 166 527.00 | 216 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 487.00 | 100 645.00 | 26 842.00 | 127 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 916.00 | 247 265.00 | 97 651.00 | 344 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 490.00 | 467 767.00 | 330 723.00 | 798 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 564.00 | | 124 564.00 | 124 564.00 |
BN En cours de production de biens | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 598.00 | | 208 598.00 | 208 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 845.00 | 377 559.00 | 1 663 286.00 | 2 040 845.00 |
BZ Autres créances | 503 482.00 | 32 010.00 | 471 471.00 | 503 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CF Disponibilités | 361 358.00 | | 361 358.00 | 361 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 381.00 | 409 569.00 | 3 070 812.00 | 3 480 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 871.00 | 877 337.00 | 3 401 535.00 | 4 278 871.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 389 674.00 | 626 598.00 | | -1 389 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 203 911.00 | -2 016 272.00 | | -1 203 911.00 |
DL TOTAL (I) | -2 318 585.00 | -1 114 674.00 | | -2 318 585.00 |
DP Provisions pour risques | 28 562.00 | 142 680.00 | | 28 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 562.00 | 142 680.00 | | 28 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 290.00 | 917 401.00 | | 401 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 116.00 | 18 935.00 | | 33 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 893.00 | 2 815 957.00 | | 354 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 560.00 | 693 883.00 | | 477 560.00 |
EA Autres dettes | 4 424 698.00 | 9 811.00 | | 4 424 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 558.00 | 4 455 987.00 | | 5 691 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 535.00 | 3 483 994.00 | | 3 401 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 875.00 | 612 953.00 | | 396 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 950 514.00 | | 5 950 514.00 | 5 950 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 950 514.00 | | 5 950 514.00 | 5 950 514.00 |
FM Production stockée | | | 144 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 888.00 | 25 443.00 | | 28 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 6 500.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 888.00 | 46 943.00 | | 35 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 160.00 | 60 502.00 | | 290 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 369.00 | 8 266.00 | | 8 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 529.00 | 100 779.00 | | 298 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 641.00 | -53 836.00 | | -262 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 249 658.00 | 11 763 801.00 | | 6 249 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 453 569.00 | 13 780 073.00 | | 7 453 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 203 911.00 | -2 016 272.00 | | -1 203 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 590.00 | | 14 090.00 | 801 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 30 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 190.00 | 798 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 990.00 | 688 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 461.00 | | 5 490.00 | 698 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 187.00 | | 8 600.00 | 24 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 339.00 | 69 048.00 | 6 621.00 | 405 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 931.00 | 8 896.00 | | 60 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 409.00 | 60 153.00 | 6 621.00 | 344 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 680.00 | | 114 118.00 | 142 680.00 |
6T Sur comptes clients | 263 090.00 | 116 330.00 | 1 861.00 | 263 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 101.00 | 116 330.00 | 1 861.00 | 295 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 781.00 | 116 330.00 | 115 979.00 | 437 781.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 330.00 | 32 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 893.00 | 354 893.00 | | 354 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 505.00 | 131 505.00 | | 131 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 424 698.00 | 1 036 664.00 | 1 154 727.00 | 4 424 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 944.00 | 1 520 944.00 | | 1 520 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519 901.00 | 519 901.00 | | 519 901.00 |
VB T. V. A. | 422 829.00 | 422 829.00 | | 422 829.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 290.00 | 401 290.00 | | 401 290.00 |
VI Groupe et associés | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VP Divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 561.00 | 2 564 974.00 | 28 587.00 | 2 593 561.00 |
VW T.V.A. | 290 020.00 | 290 020.00 | | 290 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 558.00 | 2 303 524.00 | 1 154 727.00 | 5 691 558.00 |