| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 189.00 | 353 417.00 | 197 773.00 | 551 189.00 |
AP Constructions | 52 345.00 | 30 144.00 | 22 201.00 | 52 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 313.00 | 508 906.00 | 145 407.00 | 654 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 302 064.00 | | 302 064.00 | 302 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 798.00 | 893 444.00 | 677 354.00 | 1 570 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
BZ Autres créances | 98 013.00 | | 98 013.00 | 98 013.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 185 321.00 | | 185 321.00 | 185 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 089.00 | | 356 089.00 | 356 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 888.00 | 893 444.00 | 1 033 444.00 | 1 926 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 742.00 | -31 490.00 | | 13 742.00 |
DL TOTAL (I) | 14 742.00 | -30 490.00 | | 14 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 906.00 | 196 832.00 | | 229 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 906.00 | 196 832.00 | | 229 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 260.00 | 24 441.00 | | 64 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 344.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 363.00 | 172 433.00 | | 144 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 169.00 | 601 533.00 | | 580 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 794.00 | 798 752.00 | | 788 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 443.00 | 965 093.00 | | 1 033 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 768 554.00 | | 4 768 554.00 | 4 768 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 768 554.00 | | 4 768 554.00 | 4 768 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 807 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 25 000.00 | | 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 37 245.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -33 079.00 | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 010.00 | 4 832 475.00 | | 4 808 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 267.00 | 4 863 965.00 | | 4 794 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 743.00 | -31 491.00 | | 13 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 736.00 | | 232 093.00 | 1 338 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 302 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 570 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 099.00 | | 73 090.00 | 478 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 381.00 | | 51 254.00 | 665 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 255.00 | | 107 748.00 | 195 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 293.00 | 126 151.00 | | 767 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 177.00 | 68 240.00 | | 285 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 116.00 | 57 911.00 | | 482 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 832.00 | 37 352.00 | 4 278.00 | 196 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 832.00 | 37 352.00 | 4 278.00 | 196 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 352.00 | 4 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 363.00 | 144 363.00 | | 144 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 762.00 | 209 762.00 | | 209 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 174.00 | 195 174.00 | | 195 174.00 |
UP Prêts | 302 064.00 | 302 064.00 | | 302 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
VC Groupe et associés | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342.00 | | | 342.00 |
VP Divers | 727.00 | | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 321.00 | | | 185 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 063.00 | 658 153.00 | 910.00 | 659 063.00 |
VW T.V.A. | 110 287.00 | 110 287.00 | | 110 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 795.00 | 788 795.00 | | 788 795.00 |