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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 966.00 | 432 432.00 | 202 533.00 | 634 966.00 |
AP Constructions | 52 345.00 | 36 276.00 | 16 069.00 | 52 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 518.00 | 566 398.00 | 118 121.00 | 684 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
BF Prêts | 383 939.00 | | 383 939.00 | 383 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 310.00 | 1 036 083.00 | 748 227.00 | 1 784 310.00 |
BT Marchandises | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 049.00 | | 154 049.00 | 154 049.00 |
BZ Autres créances | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 948.00 | | 148 948.00 | 148 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 158.00 | | 339 158.00 | 339 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 468.00 | 1 036 083.00 | 1 087 385.00 | 2 123 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 217.00 | 13 742.00 | | -21 217.00 |
DL TOTAL (I) | -20 217.00 | 14 742.00 | | -20 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 598.00 | 229 906.00 | | 242 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 598.00 | 229 906.00 | | 242 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 495.00 | 64 260.00 | | 20 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 962.00 | 144 363.00 | | 224 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 545.00 | 580 169.00 | | 619 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 004.00 | 788 794.00 | | 865 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 385.00 | 1 033 443.00 | | 1 087 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 313 609.00 | | 5 313 609.00 | 5 313 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 609.00 | | 5 313 609.00 | 5 313 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 992.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 820.00 | | | 159 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 820.00 | | | 159 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | 713.00 | | 4 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 820.00 | | | 159 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 605.00 | 713.00 | | 165 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 784.00 | -713.00 | | -5 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 543 836.00 | 4 808 009.00 | | 5 543 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565 054.00 | 4 794 266.00 | | 5 565 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 217.00 | 13 742.00 | | -21 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 798.00 | | 228 557.00 | 1 570 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 045.00 | 1 784 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 045.00 | 764 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 189.00 | | 83 776.00 | 551 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 635.00 | | 62 905.00 | 716 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 974.00 | | 81 875.00 | 302 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 444.00 | 147 599.00 | 4 960.00 | 893 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 417.00 | 79 015.00 | | 353 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 027.00 | 68 583.00 | 4 960.00 | 540 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 906.00 | 30 991.00 | 18 300.00 | 229 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 906.00 | 30 992.00 | 18 300.00 | 229 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 992.00 | 18 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 963.00 | 224 963.00 | | 224 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 152.00 | 242 152.00 | | 242 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 513.00 | 212 513.00 | | 212 513.00 |
UP Prêts | 383 939.00 | 383 939.00 | | 383 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 154 049.00 | | | 154 049.00 |
VB T. V. A. | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 948.00 | | | 148 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 270.00 | 711 360.00 | 910.00 | 712 270.00 |
VW T.V.A. | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 004.00 | 865 004.00 | | 865 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |