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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847 015.00 | 772 095.00 | 74 919.00 | 847 015.00 |
AP Constructions | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 688.00 | 527 261.00 | 95 427.00 | 622 688.00 |
BF Prêts | 1 030 068.00 | | 1 030 068.00 | 1 030 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 092.00 | 1 352 678.00 | 1 201 414.00 | 2 554 092.00 |
BT Marchandises | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 885.00 | | 169 885.00 | 169 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 707.00 | | 214 707.00 | 214 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 799.00 | 1 352 678.00 | 1 416 121.00 | 2 768 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 704.00 | -31 175.00 | | -25 704.00 |
DL TOTAL (I) | -24 704.00 | -30 175.00 | | -24 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 136.00 | 360 661.00 | | 390 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 136.00 | 360 661.00 | | 390 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104.00 | 41 363.00 | | 4 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 198.00 | 145 299.00 | | 174 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 577.00 | 749 770.00 | | 714 577.00 |
EA Autres dettes | 157 811.00 | | | 157 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 689.00 | 936 432.00 | | 1 050 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 121.00 | 1 266 919.00 | | 1 416 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 590 633.00 | | 5 590 633.00 | 5 590 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 590 633.00 | | 5 590 633.00 | 5 590 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 651 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 475.00 | |
GE Autres charges | | | 8 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 647 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 900.00 | 8 900.00 | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900.00 | 8 900.00 | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 100.00 | -8 900.00 | | 7 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 001.00 | 35 018.00 | | 40 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 296.00 | 5 708 103.00 | | 5 669 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695 000.00 | 5 739 278.00 | | 5 695 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 704.00 | -31 175.00 | | -25 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 497.00 | | 699 386.00 | 1 915 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 031 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 790.00 | 2 554 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 590.00 | 676 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 992.00 | | 14 022.00 | 832 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 507.00 | | 52 093.00 | 684 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 997.00 | | 633 271.00 | 397 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 625.00 | 155 643.00 | 60 590.00 | 1 257 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 705.00 | 121 390.00 | | 650 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 920.00 | 34 253.00 | 60 590.00 | 606 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 661.00 | 29 475.00 | | 360 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 661.00 | 29 475.00 | | 360 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 198.00 | 174 198.00 | | 174 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 950.00 | 345 950.00 | | 345 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 273.00 | 265 273.00 | | 265 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 811.00 | 157 811.00 | | 157 811.00 |
UP Prêts | 1 030 068.00 | 1 030 068.00 | | 1 030 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VP Divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 885.00 | 169 885.00 | | 169 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 896.00 | 1 239 896.00 | 1 000.00 | 1 240 896.00 |
VW T.V.A. | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 689.00 | 1 050 689.00 | | 1 050 689.00 |