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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 355.00 | 794 527.00 | 49 828.00 | 844 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 812.00 | 254 383.00 | 100 429.00 | 354 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BF Prêts | 995 169.00 | | 995 169.00 | 995 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 031.00 | 1 049 887.00 | 1 155 144.00 | 2 205 031.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 872 632.00 | | 872 632.00 | 872 632.00 |
BZ Autres créances | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 087.00 | | 191 087.00 | 191 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 175.00 | | 1 111 175.00 | 1 111 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 206.00 | 1 049 887.00 | 2 266 319.00 | 3 316 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 259 772.00 | | | 259 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 184.00 | -25 704.00 | | 99 184.00 |
DL TOTAL (I) | 359 956.00 | -24 704.00 | | 359 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 793.00 | 390 136.00 | | 115 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 793.00 | 390 136.00 | | 115 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450.00 | 4 104.00 | | 1 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 394.00 | 174 198.00 | | 507 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 444.00 | 714 577.00 | | 1 281 444.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 157 811.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 570.00 | 1 050 689.00 | | 1 790 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 319.00 | 1 416 121.00 | | 2 266 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 122 760.00 | | 6 122 760.00 | 6 122 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 122 760.00 | | 6 122 760.00 | 6 122 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 205 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -103 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 526 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 103 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 366.00 | | | 239 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 263.00 | 15 000.00 | | 1 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 629.00 | 15 000.00 | | 240 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 055.00 | 7 900.00 | | 16 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 865.00 | 7 900.00 | | 65 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 764.00 | 7 100.00 | | 174 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 000.00 | 40 001.00 | | 180 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 448 573.00 | 5 669 296.00 | | 6 448 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349 389.00 | 5 695 000.00 | | 6 349 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 184.00 | -25 704.00 | | 99 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 092.00 | | 137 293.00 | 2 554 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 959.00 | 996 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 355.00 | 2 205 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 101.00 | 844 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 294.00 | 364 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 015.00 | | 44 442.00 | 847 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 010.00 | | 92 791.00 | 676 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 068.00 | | 60.00 | 1 031 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 678.00 | 98 794.00 | 401 585.00 | 1 352 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 095.00 | 60 225.00 | 37 793.00 | 772 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 583.00 | 38 569.00 | 363 792.00 | 580 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 136.00 | 274 343.00 | 115 793.00 | 390 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 136.00 | 274 343.00 | 115 793.00 | 390 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 394.00 | 507 394.00 | | 507 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 887.00 | 680 887.00 | | 680 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 096.00 | 355 096.00 | | 355 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UP Prêts | 995 169.00 | 995 169.00 | | 995 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 872 632.00 | 872 632.00 | | 872 632.00 |
VB T. V. A. | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 087.00 | 191 087.00 | | 191 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 344.00 | 2 106 344.00 | 1 000.00 | 2 107 344.00 |
VW T.V.A. | 179 918.00 | 179 918.00 | | 179 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 570.00 | 1 790 570.00 | | 1 790 570.00 |