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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832 992.00 | 650 705.00 | 182 287.00 | 832 992.00 |
AP Constructions | 52 345.00 | 48 302.00 | 4 043.00 | 52 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 185.00 | 557 640.00 | 73 544.00 | 631 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 396 997.00 | | 396 997.00 | 396 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 497.00 | 1 257 625.00 | 657 872.00 | 1 915 497.00 |
BT Marchandises | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 547.00 | | 357 547.00 | 357 547.00 |
BZ Autres créances | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 265.00 | | 171 265.00 | 171 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 047.00 | | 609 047.00 | 609 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 544.00 | 1 257 625.00 | 1 266 919.00 | 2 524 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 175.00 | 2 072.00 | | -31 175.00 |
DL TOTAL (I) | -30 175.00 | 3 072.00 | | -30 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 661.00 | 258 703.00 | | 360 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 661.00 | 258 703.00 | | 360 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 363.00 | 4 990.00 | | 41 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 299.00 | 205 380.00 | | 145 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 770.00 | 696 021.00 | | 749 770.00 |
EA Autres dettes | | 6 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 432.00 | 913 387.00 | | 936 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 919.00 | 1 175 161.00 | | 1 266 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 661 028.00 | | 5 661 028.00 | 5 661 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 028.00 | | 5 661 028.00 | 5 661 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 707 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 900.00 | 7 956.00 | | 8 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 900.00 | 7 956.00 | | 8 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 900.00 | -7 956.00 | | -8 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 018.00 | 24 216.00 | | 35 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 103.00 | 5 432 624.00 | | 5 708 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 278.00 | 5 430 553.00 | | 5 739 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 175.00 | 2 072.00 | | -31 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 356.00 | | 387 556.00 | 1 681 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 250.00 | 149 166.00 | 1 915 497.00 | 4 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 117.00 | 832 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 129 049.00 | 684 507.00 | 4 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 766.00 | | 127 344.00 | 725 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 294.00 | | 5 512.00 | 812 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 296.00 | | 254 701.00 | 143 296.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 391.00 | 203 400.00 | 149 166.00 | 1 203 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 347.00 | 141 475.00 | 20 117.00 | 529 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 044.00 | 61 925.00 | 129 049.00 | 674 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 703.00 | 101 958.00 | | 258 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 703.00 | 101 958.00 | | 258 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 173.00 | 309 173.00 | | 309 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 565.00 | 230 565.00 | | 230 565.00 |
UP Prêts | 396 997.00 | 396 997.00 | | 396 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 547.00 | 357 547.00 | | 357 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329.00 | | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 265.00 | 171 265.00 | | 171 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 600.00 | 1 001 600.00 | 1 000.00 | 1 002 600.00 |
VW T.V.A. | 156 143.00 | 156 143.00 | | 156 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 432.00 | 936 432.00 | | 936 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |