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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725 766.00 | 529 347.00 | 196 419.00 | 725 766.00 |
AP Constructions | 52 345.00 | 42 289.00 | 10 056.00 | 52 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 722.00 | 630 778.00 | 123 944.00 | 754 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BF Prêts | 142 386.00 | | 142 386.00 | 142 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 356.00 | 1 203 391.00 | 477 965.00 | 1 681 356.00 |
BT Marchandises | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 642.00 | | 506 642.00 | 506 642.00 |
BZ Autres créances | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 155 945.00 | | 155 945.00 | 155 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 197.00 | | 697 197.00 | 697 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 553.00 | 1 203 391.00 | 1 175 161.00 | 2 378 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072.00 | -21 217.00 | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072.00 | -20 217.00 | | 3 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 703.00 | 242 598.00 | | 258 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 703.00 | 242 598.00 | | 258 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 990.00 | 20 496.00 | | 4 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 380.00 | 224 963.00 | | 205 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 021.00 | 619 546.00 | | 696 021.00 |
EA Autres dettes | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 387.00 | 865 004.00 | | 913 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 161.00 | 1 087 385.00 | | 1 175 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 388 783.00 | | 5 388 783.00 | 5 388 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 388 783.00 | | 5 388 783.00 | 5 388 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 057.00 | |
FQ Autres produits | | | -361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 105.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 956.00 | 4 700.00 | | 7 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 956.00 | 165 605.00 | | 7 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 956.00 | -5 785.00 | | -7 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 216.00 | 13 044.00 | | 24 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 432 624.00 | 5 543 837.00 | | 5 432 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 553.00 | 5 565 054.00 | | 5 430 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072.00 | -21 217.00 | | 2 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 310.00 | | 161 204.00 | 1 784 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 753.00 | 143 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 405.00 | 241 753.00 | 1 681 356.00 | 22 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 405.00 | | 812 294.00 | 22 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 966.00 | | 90 800.00 | 634 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 495.00 | | 70 204.00 | 764 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 849.00 | | 200.00 | 384 849.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 083.00 | 167 309.00 | | 1 036 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 432.00 | 96 915.00 | | 432 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 651.00 | 70 394.00 | | 603 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 598.00 | 16 105.00 | | 242 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 598.00 | 16 105.00 | | 242 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 380.00 | 205 380.00 | | 205 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 352.00 | 258 352.00 | | 258 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 754.00 | 219 754.00 | | 219 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UP Prêts | 142 386.00 | 142 386.00 | | 142 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 506 642.00 | 506 642.00 | | 506 642.00 |
VB T. V. A. | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329.00 | | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 945.00 | 155 945.00 | | 155 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 433.00 | 831 523.00 | 910.00 | 832 433.00 |
VW T.V.A. | 146 551.00 | 146 551.00 | | 146 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 387.00 | 913 387.00 | | 913 387.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |