| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 234 524.00 | 1 180 381.00 | 54 143.00 | 1 234 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 478.00 | 9 741.00 | 52 737.00 | 62 478.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 297 152.00 | 1 190 121.00 | 107 031.00 | 1 297 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
072 Créances – Autres | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
084 Disponibilités | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
110 Total général Actif | 1 358 771.00 | 1 190 121.00 | 168 650.00 | 1 358 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 138.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 140 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 597.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 961.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 033.00 | 43 404.00 | | 36 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 844.00 | 4 934.00 | | 46 844.00 |
224 Production immobilisée | 127 133.00 | 226 925.00 | | 127 133.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 140.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 016.00 | 275 404.00 | | 210 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | 69.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 75 590.00 | 55 220.00 | | 75 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 3 416.00 | | 2 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 700.00 | 116 567.00 | | 97 700.00 |
252 Charges sociales | 26 754.00 | 40 333.00 | | 26 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 260 364.00 | 297 663.00 | | 260 364.00 |
262 Autres charges | 14 839.00 | 20 365.00 | | 14 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 684.00 | 533 633.00 | | 477 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -267 668.00 | -258 230.00 | | -267 668.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 246 532.00 | 265 596.00 | | 246 532.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 409.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 138.00 | 6 977.00 | | -21 138.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 213 308.00 | | | 213 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 130 273.00 | | | 130 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 165 609.00 | | | 1 165 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 343 581.00 | | | 343 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 212 038.00 | | | 212 038.00 |