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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 934 676.00 | 1 934 673.00 | 3.00 | 1 934 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 542.00 | 16 407.00 | 122 135.00 | 138 542.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 073 368.00 | 1 951 080.00 | 122 288.00 | 2 073 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
072 Créances – Autres | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
084 Disponibilités | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 611.00 | | 105 611.00 | 105 611.00 |
110 Total général Actif | 2 178 979.00 | 1 951 080.00 | 227 899.00 | 2 178 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 867.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 201 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 719.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12.00 | 53.00 | | 12.00 |
214 Production vendue de biens – France | 283 379.00 | 17 226.00 | | 283 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 508.00 | 84.00 | | 3 508.00 |
224 Production immobilisée | 56 587.00 | 57 920.00 | | 56 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 658.00 | 112 133.00 | | 27 658.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 1 373.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 244.00 | 188 789.00 | | 371 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219.00 | 1 274.00 | | 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 27.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 468.00 | 46 022.00 | | 31 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 757.00 | -306.00 | | 5 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 720.00 | 29 958.00 | | 220 720.00 |
252 Charges sociales | 73 764.00 | 9 222.00 | | 73 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 143.00 | 106 991.00 | | 11 143.00 |
262 Autres charges | 13 280.00 | 1 987.00 | | 13 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 351.00 | 195 175.00 | | 356 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 893.00 | -6 386.00 | | 14 893.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 867.00 | -6 386.00 | | 14 867.00 |