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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 934 676.00 | 1 923 890.00 | 10 785.00 | 1 934 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 000.00 | 16 046.00 | 68 954.00 | 85 000.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 019 825.00 | 1 939 936.00 | 79 889.00 | 2 019 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
072 Créances – Autres | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
084 Disponibilités | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 109.00 | | 86 109.00 | 86 109.00 |
110 Total général Actif | 2 105 934.00 | 1 939 936.00 | 165 998.00 | 2 105 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 386.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 199 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53.00 | 10 255.00 | | 53.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 226.00 | 42 369.00 | | 17 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84.00 | 11 497.00 | | 84.00 |
224 Production immobilisée | 57 920.00 | 97 071.00 | | 57 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 112 133.00 | 262 102.00 | | 112 133.00 |
230 Autres produits | 1 373.00 | 11.00 | | 1 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 789.00 | 423 305.00 | | 188 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 274.00 | 1 532.00 | | 1 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 46 022.00 | 89 867.00 | | 46 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -306.00 | 1 843.00 | | -306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 958.00 | 36 103.00 | | 29 958.00 |
252 Charges sociales | 9 222.00 | 13 062.00 | | 9 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106 991.00 | 290 077.00 | | 106 991.00 |
262 Autres charges | 1 987.00 | 4 547.00 | | 1 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 175.00 | 437 032.00 | | 195 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 386.00 | -13 727.00 | | -6 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 386.00 | -14 927.00 | | -6 386.00 |