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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 891 545.00 | 1 817 872.00 | 73 673.00 | 1 891 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 289.00 | 15 073.00 | 60 217.00 | 75 289.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 966 984.00 | 1 832 945.00 | 134 040.00 | 1 966 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
072 Créances – Autres | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
084 Disponibilités | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
110 Total général Actif | 2 021 282.00 | 1 832 945.00 | 188 337.00 | 2 021 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 927.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 207 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 184.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 11 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 391 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 369.00 | 49 493.00 | | 42 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 497.00 | 92.00 | | 11 497.00 |
224 Production immobilisée | 97 071.00 | 335 609.00 | | 97 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 262 102.00 | | | 262 102.00 |
230 Autres produits | 11.00 | -58.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 305.00 | 385 136.00 | | 423 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
242 Autres charges externes. | 89 867.00 | 175 846.00 | | 89 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 3 528.00 | | 1 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 103.00 | 146 116.00 | | 36 103.00 |
252 Charges sociales | 13 062.00 | 43 123.00 | | 13 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290 077.00 | 230 386.00 | | 290 077.00 |
262 Autres charges | 4 547.00 | 3 373.00 | | 4 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 032.00 | 602 372.00 | | 437 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 727.00 | -217 236.00 | | -13 727.00 |
290 Produits exceptionnels | | 207 150.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 927.00 | -10 086.00 | | -14 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 294 681.00 | | | 294 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 97 071.00 | | | 97 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 869 913.00 | | | 1 869 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 391 753.00 | | | 391 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 294 681.00 | | | 294 681.00 |