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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 327 204.00 | 1 302 900.00 | 24 304.00 | 1 327 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 190.00 | 9 741.00 | 194 449.00 | 204 190.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 531 543.00 | 1 312 641.00 | 218 903.00 | 1 531 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
072 Créances – Autres | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
084 Disponibilités | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
110 Total général Actif | 1 570 990.00 | 1 312 641.00 | 258 350.00 | 1 570 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 641.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 207 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 977.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327 494.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 958.00 | 36 033.00 | | 11 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 054.00 | 46 844.00 | | 37 054.00 |
224 Production immobilisée | 234 391.00 | 127 133.00 | | 234 391.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 415.00 | 210 016.00 | | 283 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 810.00 | | | 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 51.00 | | |
242 Autres charges externes. | 187 497.00 | 75 590.00 | | 187 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | 2 387.00 | | 1 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 184.00 | 97 700.00 | | 70 184.00 |
252 Charges sociales | 20 275.00 | 26 754.00 | | 20 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122 519.00 | 260 364.00 | | 122 519.00 |
262 Autres charges | 5 040.00 | 14 839.00 | | 5 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 139.00 | 477 684.00 | | 408 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -124 724.00 | -267 668.00 | | -124 724.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 125 379.00 | 246 532.00 | | 125 379.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 641.00 | -21 138.00 | | 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 234 391.00 | | | 234 391.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 297 152.00 | | | 1 297 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 327 494.00 | | | 327 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 103.00 | | | 93 103.00 |